国联融慧双欣一年定开债券A (009675.jj 已退市) 国联基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-09-12 | 基金类型债券型成立日期2020-07-16退市时间2025-09-12总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.1300元 (2025-09-12) 持仓换手率18.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2901 / 7123) |
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国联融慧双欣一年定开债券A(009675) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-09-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-09-12 | 1.1300元 | 1.1700元 |
| 2025-09-11 | 1.1312元 | 1.1712元 |
| 2025-09-10 | 1.1307元 | 1.1707元 |
| 2025-09-09 | 1.1314元 | 1.1714元 |
| 2025-09-08 | 1.1313元 | 1.1713元 |
| 2025-09-05 | 1.1303元 | 1.1703元 |
| 2025-09-04 | 1.1293元 | 1.1693元 |
| 2025-09-03 | 1.1291元 | 1.1691元 |
| 2025-09-02 | 1.1305元 | 1.1705元 |
| 2025-09-01 | 1.1309元 | 1.1709元 |
| 2025-08-29 | 1.1313元 | 1.1713元 |
| 2025-08-28 | 1.1305元 | 1.1705元 |
| 2025-08-27 | 1.1308元 | 1.1708元 |
| 2025-08-26 | 1.1314元 | 1.1714元 |
| 2025-08-25 | 1.1311元 | 1.1711元 |
| 2025-08-22 | 1.1299元 | 1.1699元 |
| 2025-08-21 | 1.1301元 | 1.1701元 |
| 2025-08-20 | 1.1301元 | 1.1701元 |
| 2025-08-19 | 1.1291元 | 1.1691元 |
| 2025-08-18 | 1.1295元 | 1.1695元 |
| 2025-08-15 | 1.1275元 | 1.1675元 |
| 2025-08-14 | 1.1274元 | 1.1674元 |
| 2025-08-13 | 1.1283元 | 1.1683元 |
| 2025-08-12 | 1.1281元 | 1.1681元 |
| 2025-08-11 | 1.1280元 | 1.1680元 |
| 2025-08-08 | 1.1279元 | 1.1679元 |
| 2025-08-07 | 1.1278元 | 1.1678元 |
| 2025-08-06 | 1.1272元 | 1.1672元 |
| 2025-08-05 | 1.1262元 | 1.1662元 |
| 2025-08-04 | 1.1254元 | 1.1654元 |
| 2025-08-01 | 1.1246元 | 1.1646元 |
| 2025-07-31 | 1.1246元 | 1.1646元 |
| 2025-07-30 | 1.1248元 | 1.1648元 |
| 2025-07-29 | 1.1246元 | 1.1646元 |
| 2025-07-28 | 1.1250元 | 1.1650元 |
| 2025-07-25 | 1.1255元 | 1.1655元 |
| 2025-07-24 | 1.1261元 | 1.1661元 |
| 2025-07-23 | 1.1266元 | 1.1666元 |
| 2025-07-22 | 1.1272元 | 1.1672元 |
| 2025-07-21 | 1.1265元 | 1.1665元 |
| 2025-07-18 | 1.1248元 | 1.1648元 |
| 2025-07-17 | 1.1246元 | 1.1646元 |
| 2025-07-16 | 1.1242元 | 1.1642元 |
| 2025-07-15 | 1.1238元 | 1.1638元 |
| 2025-07-14 | 1.1239元 | 1.1639元 |
| 2025-07-11 | 1.1237元 | 1.1637元 |
| 2025-07-10 | 1.1237元 | 1.1637元 |
| 2025-07-09 | 1.1244元 | 1.1644元 |
| 2025-07-08 | 1.1247元 | 1.1647元 |
| 2025-07-07 | 1.1247元 | 1.1647元 |