国联融慧双欣一年定开债券A (009675.jj 已退市) 国联基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-09-12 | 基金类型债券型成立日期2020-07-16退市时间2025-09-12总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.1300元 (2025-09-12) 持仓换手率18.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2901 / 7123) |
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国联融慧双欣一年定开债券A(009675) - 历史资产组合
最后更新于：2025-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 388.35万 | 6.51% |
| (其中) 股票 | 388.35万 | 6.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,490.51万 | 92.11% |
| (其中) 债券 | 5,490.51万 | 92.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 34.69万 | 0.58% |
| 4 | 其他资产 | 47.39万 | 0.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 281.62万 | 4.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28.52万 | 0.48% |
| 金融业 | 24.41万 | 0.41% |
| 采矿业 | 15.41万 | 0.26% |
| 建筑业 | 14.85万 | 0.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.70万 | 0.15% |
| 农、林、牧、渔业 | 8.40万 | 0.14% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.45万 | 0.11% |
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