国联融慧双欣一年定开债券A (009675.jj 已退市) 国联基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-09-12 | 基金类型债券型成立日期2020-07-16退市时间2025-09-12总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.1300元 (2025-09-12) 持仓换手率18.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2901 / 7123) |
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国联融慧双欣一年定开债券A(009675) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 18.19% | 515.79万元 | 561.20万元 | 388.35万元 | 5,774.71万元 |
| 2024-12-31 | 44.28% | 2,396.69万元 | 2,812.98万元 | 428.43万元 | 5,707.86万元 |
| 2024-06-30 | 27.67% | 1,787.16万元 | 1,438.08万元 | 1,206.81万元 | 1.14亿元 |
| 2023-12-31 | 51.80% | 5,208.08万元 | 6,697.48万元 | 952.86万元 | 1.12亿元 |