工银尊益中短债债券A (009655.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理谷衡尹珂嘉易帆基金类型债券型成立日期2020-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2070元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2671 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银尊益中短债债券(485122) 、工银尊益中短债债券F |
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工银尊益中短债债券A(009655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-05-13 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-05-12 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-05-11 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-05-08 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-05-07 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-05-06 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-04-30 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-04-29 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-04-28 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-04-27 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-04-24 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-04-23 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-04-22 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-04-21 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-04-20 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-04-17 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-04-16 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-04-15 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-04-14 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-04-13 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-04-10 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-04-09 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-04-08 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-04-07 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-04-03 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-04-02 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-04-01 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-03-31 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-03-30 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-03-27 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-03-26 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-03-25 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-03-24 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-03-23 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-03-20 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-03-19 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-03-18 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-03-17 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-03-16 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-03-13 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-03-12 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-03-11 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-03-10 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-03-09 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-03-06 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-03-05 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-03-04 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-03-03 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-03-02 | 1.1995元 | 1.1995元 |