工银尊益中短债债券A (009655.jj ) 申 | 基金经理谷衡尹珂嘉易帆基金类型债券型成立日期2020-07-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2125元 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2688 / 7427) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银尊益中短债债券C 、工银尊益中短债债券F |
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工银尊益中短债债券A(009655) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 197.32亿 | 91.72% |
| (其中) 债券 | 197.00亿 | 91.56% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3,277.36万 | 0.15% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 13.85亿 | 6.44% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.57亿 | 1.66% |
| 4 | 其他资产 | 4,004.68万 | 0.19% |
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