工银尊益中短债债券A (009655.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-07-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1975元 (2026-02-04) 基金经理谷衡尹珂嘉易帆管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2605 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银尊益中短债债券C 、工银尊益中短债债券F |
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工银尊益中短债债券A(009655) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 154.59亿 | 99.26% |
| (其中) 债券 | 154.26亿 | 99.05% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3,321.52万 | 0.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,843.43万 | 0.63% |
| 3 | 其他资产 | 1,686.16万 | 0.11% |
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