工银尊益中短债债券A (009655.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-07-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1977元 (2026-02-05) 基金经理谷衡尹珂嘉易帆管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2600 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银尊益中短债债券C 、工银尊益中短债债券F |
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工银尊益中短债债券A(009655) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.19元 | 70.54亿 | 59.07亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 82.96亿 | 69.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 44.15亿 | 37.23亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 29.74亿 | 25.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 43.77亿 | 37.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 50.76亿 | 43.69亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 75.57亿 | 65.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 52.33亿 | 45.46亿元 | -- |