工银尊益中短债债券A (009655.jj ) 申 | 基金经理谷衡尹珂嘉易帆基金类型债券型成立日期2020-07-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2124元 (2026-08-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2684 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银尊益中短债债券C 、工银尊益中短债债券F |
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工银尊益中短债债券A(009655) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 2,083.97万元 | 0.30% | 347.33万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 2,083.97万元 | 0.30% | 347.33万元 | 0.05% |
| 2025-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 4,259.92万元 | 0.30% | 709.99万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 4,259.92万元 | 0.30% | 709.99万元 | 0.05% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |