工银尊益中短债债券A (009655.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理谷衡尹珂嘉易帆基金类型债券型成立日期2020-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2062元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2665 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银尊益中短债债券(485122) 、工银尊益中短债债券F |
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工银尊益中短债债券A(009655) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.26% | 0.14% | 0.30% | 0.29% | 0.008% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% |
| 2025 | 0.02% | -0.06% | 0.26% | 0.42% | 0.18% | 0.20% | 0.10% | 0.03% | 0.03% | 0.38% | 0.008% | 0.14% | 1.72% |
| 2024 | 0.45% | 0.42% | 0.12% | 0.23% | 0.25% | 0.18% | 0.20% | 0.03% | 0.05% | 0.23% | 0.33% | 0.47% | 3.02% |
| 2023 | 0.13% | 0.43% | 0.65% | 0.53% | 0.41% | 0.32% | 0.22% | 0.45% | -0.13% | 0.04% | 0.22% | 0.65% | 4.01% |
| 2022 | 0.52% | 0.02% | 0.08% | 0.47% | 0.48% | 0.10% | 0.69% | 0.33% | 0.08% | 0.31% | -0.66% | 0.19% | 2.63% |
| 2021 | 0.11% | 0.28% | 0.71% | 0.67% | 0.62% | 0.13% | 1.44% | 0.17% | -0.09% | 0.38% | 0.60% | 0.40% | 5.55% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11% | -0.28% | 0.27% | 0.60% | -0.49% | 0.94% | 1.15% |