工银尊益中短债债券A (009655.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理谷衡尹珂嘉易帆基金类型债券型成立日期2020-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2058元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2641 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银尊益中短债债券C 、工银尊益中短债债券F |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
工银尊益中短债债券A(009655) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.77% | 0.23% | 10.78万 | 7.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.23% | 0.77% | 9.35万 | 10.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 98.95% | 1.05% | 10.56万 | 8.26万元 | -- |