工银尊益中短债债券A (009655.jj ) 申 | 基金经理谷衡尹珂嘉易帆基金类型债券型成立日期2020-07-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2167元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2602 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银尊益中短债债券C 、工银尊益中短债债券F |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
工银尊益中短债债券A(009655) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 8.64% | 91.36% | 1.53万 | 97.00万元 | -- |
| 2025-12-31 | 16.07% | 83.93% | 8,407.00 | 83.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 27.90% | 72.10% | 7,490.00 | 58.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 42.26% | 57.74% | 7,780.00 | 56.26万元 | -- |