工银尊益中短债债券A (009655.jj ) 申 | 基金经理谷衡尹珂嘉易帆基金类型债券型成立日期2020-07-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2167元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2585 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银尊益中短债债券C 、工银尊益中短债债券F |
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工银尊益中短债债券A(009655) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 工银尊益中短债债券 | ||
| 基金主代码 | 485122 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2020-07-20 | ||
| 总份额 | 174.17亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 工银尊益中短债债券A | 工银尊益中短债债券C | 工银尊益中短债债券F |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 009655 | 485122 | 485022 |
| 子基金份额 | 122.43亿 份 (2026-06-30) | 44.05亿 份 (2026-06-30) | 7.69亿 份 (2026-06-30) |