工银尊益中短债债券A (009655.jj ) 申 | 基金经理谷衡尹珂嘉易帆基金类型债券型成立日期2020-07-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2124元 (2026-08-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2684 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银尊益中短债债券C 、工银尊益中短债债券F |
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工银尊益中短债债券A(009655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-08-21 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-08-20 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-08-19 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-08-18 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-08-17 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-08-14 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-08-13 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-08-12 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-08-11 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-08-10 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-08-07 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-08-06 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-08-05 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-08-04 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-08-03 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-07-31 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-07-30 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-07-29 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-07-28 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-07-27 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-07-24 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-07-23 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-07-22 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-07-21 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-07-20 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-07-17 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-07-16 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-07-15 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-07-14 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-07-13 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-07-10 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-07-09 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-07-08 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-07-07 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-07-06 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-07-03 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-07-02 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-07-01 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-06-30 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-06-29 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-06-26 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-06-25 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-06-24 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-06-23 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-06-22 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-06-18 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-06-17 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-06-16 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-06-15 | 1.2082元 | 1.2082元 |