工银尊益中短债债券A (009655.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理谷衡尹珂嘉易帆基金类型债券型成立日期2020-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2096元 (2026-06-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2724 / 7337) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银尊益中短债债券(485122) 、工银尊益中短债债券F |
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工银尊益中短债债券A(009655) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-06-26
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 94 | 2020-07-20 | 工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2020-07-20 | 工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2020-07-20 | 工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 99 | 2020-04-22 | 工银瑞信60天理财债券2020年第一季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2020-04-08 | 工银瑞信60天理财债券2019年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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