浦银安盛ESG责任投资混合A (009630.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9186元 (2026-03-06) 基金经理李浩玄管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-06) 持仓换手率201.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.69% (7854 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛ESG责任投资混合C |
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浦银安盛ESG责任投资混合A(009630) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 63.41% | 36.59% | 9,076.00 | 9.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.91% | 0.09% | 9,646.00 | 6.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.91% | 0.09% | 1.06万 | 5.79万元 | -- |