浦银安盛ESG责任投资混合A (009630.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9489元 (2026-01-12) 基金经理李浩玄管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率201.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.08% (7793 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛ESG责任投资混合C |
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浦银安盛ESG责任投资混合A(009630) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 663.31万元 | 1.20% | 110.55万元 | 0.20% |
| 2025-03-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,126.63万元 | 1.20% | 187.77万元 | 0.20% |
| 2024-09-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 570.03万元 | 1.20% | 95.01万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |