浦银安盛ESG责任投资混合A (009630.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9186元 (2026-03-06) 基金经理李浩玄管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-06) 持仓换手率201.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.69% (7845 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛ESG责任投资混合C |
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浦银安盛ESG责任投资混合A(009630) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.28亿 | 88.32% |
| (其中) 股票 | 11.28亿 | 88.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,839.89万 | 5.35% |
| (其中) 债券 | 6,839.89万 | 5.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,005.91万 | 6.27% |
| 4 | 其他资产 | 75.49万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.39亿 | 50.00% |
| 金融业 | 3,184.27万 | 2.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,243.85万 | 0.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 564.70万 | 0.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.79万 | 0.001% |
| 批发和零售业 | 1.47万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.40%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 1.30亿 | 10.18% |
| 电信服务 | 1.06亿 | 8.27% |
| 非周期性消费品 | 9,211.37万 | 7.21% |
| 医疗 | 5,993.51万 | 4.69% |
| 工业 | 4,485.29万 | 3.51% |
| 公用事业 | 664.37万 | 0.52% |
| 原材料 | 24.18万 | 0.02% |
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