浦银安盛ESG责任投资混合A (009630.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李浩玄基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8800元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-06) 持仓换手率199.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.39% (8058 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛ESG责任投资混合C |
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浦银安盛ESG责任投资混合A(009630) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.52亿 | 92.81% |
| (其中) 股票 | 8.52亿 | 92.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,890.88万 | 5.33% |
| (其中) 债券 | 4,890.88万 | 5.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,529.53万 | 1.67% |
| 4 | 其他资产 | 177.51万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.34亿 | 58.19% |
| 金融业 | 2,167.73万 | 2.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.64万 | 0.004% |
| 批发和零售业 | 1.48万 | 0.002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.26%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 8,254.71万 | 8.99% |
| 非周期性消费品 | 8,141.50万 | 8.87% |
| 医疗 | 7,026.76万 | 7.65% |
| 信息科技 | 6,188.90万 | 6.74% |
| 工业 | 3,677.00 | 0.0004% |
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