浦银安盛ESG责任投资混合A (009630.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9384元 (2026-01-09) 基金经理李浩玄管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率201.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.31% (7809 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛ESG责任投资混合C |
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浦银安盛ESG责任投资混合A(009630) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.40亿 | 86.18% |
| (其中) 股票 | 11.40亿 | 86.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,019.03万 | 2.28% |
| (其中) 债券 | 3,019.03万 | 2.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.52亿 | 11.48% |
| 4 | 其他资产 | 80.67万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.48亿 | 48.94% |
| 租赁和商务服务业 | 4,261.79万 | 3.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,847.02万 | 2.91% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 954.07万 | 0.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.29万 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 1.25万 | 0.0009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.38%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 1.13亿 | 8.55% |
| 电信服务 | 9,596.99万 | 7.25% |
| 非周期性消费品 | 8,195.11万 | 6.19% |
| 医疗 | 5,000.47万 | 3.78% |
| 工业 | 4,696.42万 | 3.55% |
| 公用事业 | 1,380.62万 | 1.04% |
| 原材料 | 16.21万 | 0.01% |
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