浦银安盛ESG责任投资混合A (009630.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李浩玄基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9048元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-06) 持仓换手率199.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.87% (8016 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛ESG责任投资混合C |
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浦银安盛ESG责任投资混合A(009630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-07-02 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-07-01 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-06-30 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-06-29 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-06-26 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-06-25 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-06-24 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-06-23 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-06-22 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-06-18 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-06-17 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-06-16 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-06-15 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-06-12 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-06-11 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-06-10 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-06-09 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-06-08 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-06-05 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-06-04 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-06-03 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-06-02 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-06-01 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-05-29 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-05-28 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-05-27 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-05-26 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-05-25 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-05-22 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-05-21 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-05-20 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-05-19 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-05-18 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-05-15 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-05-14 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-05-13 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-05-12 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-05-11 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-05-08 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-05-07 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-05-06 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-04-30 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-04-29 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-04-28 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-04-27 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-04-24 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-04-23 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-04-22 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-04-21 | 0.9462元 | 0.9462元 |