浦银安盛ESG责任投资混合A (009630.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9186元 (2026-03-06) 基金经理李浩玄管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-06) 持仓换手率201.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.69% (7854 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛ESG责任投资混合C |
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浦银安盛ESG责任投资混合A(009630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-03-05 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-03-04 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-03-03 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-03-02 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-02-27 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-02-26 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-02-25 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-02-24 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-02-13 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-02-12 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-02-11 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-02-10 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-02-09 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-02-06 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-02-05 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-02-04 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-02-03 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-02-02 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-01-30 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-01-29 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-01-28 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-01-27 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-01-26 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-01-23 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-01-22 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-01-21 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-01-20 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-01-19 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-01-16 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-01-15 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-01-14 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-01-13 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-01-12 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-01-09 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-01-08 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-01-07 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-01-06 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-01-05 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2025-12-31 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2025-12-30 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2025-12-29 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2025-12-26 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2025-12-25 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2025-12-24 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2025-12-23 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2025-12-22 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2025-12-19 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2025-12-18 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2025-12-17 | 0.9248元 | 0.9248元 |