浦银安盛ESG责任投资混合A (009630.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9489元 (2026-01-12) 基金经理李浩玄管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率201.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.08% (7793 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛ESG责任投资混合C |
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浦银安盛ESG责任投资混合A(009630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-01-09 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-01-08 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-01-07 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-01-06 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-01-05 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2025-12-31 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2025-12-30 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2025-12-29 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2025-12-26 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2025-12-25 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2025-12-24 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2025-12-23 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2025-12-22 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2025-12-19 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2025-12-18 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2025-12-17 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2025-12-16 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2025-12-15 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2025-12-12 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2025-12-11 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2025-12-10 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2025-12-09 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2025-12-08 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2025-12-05 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2025-12-04 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2025-12-03 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2025-12-02 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2025-12-01 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2025-11-28 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2025-11-27 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2025-11-26 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2025-11-25 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2025-11-24 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2025-11-21 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2025-11-20 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2025-11-19 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2025-11-18 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2025-11-17 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2025-11-14 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2025-11-13 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2025-11-12 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2025-11-11 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2025-11-10 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2025-11-07 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2025-11-06 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2025-11-05 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2025-11-04 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2025-11-03 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2025-10-31 | 0.9053元 | 0.9053元 |