浦银安盛ESG责任投资混合A (009630.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9338元 (2026-01-15) 基金经理李浩玄管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率201.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.41% (7874 / 8983) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛ESG责任投资混合C |
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浦银安盛ESG责任投资混合A(009630) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.70% |
| 2025 | -1.83% | 2.87% | 1.52% | -6.34% | 2.88% | 2.31% | 3.40% | 8.04% | 6.21% | -3.20% | -1.58% | 4.07% | 18.92% |
| 2024 | -9.62% | 7.81% | 1.02% | 6.31% | 0.87% | -2.46% | -2.35% | -1.21% | 9.99% | -1.95% | 1.27% | 5.54% | 14.49% |
| 2023 | 4.10% | -1.97% | -1.76% | -5.68% | -4.85% | 2.01% | 4.79% | -4.54% | -2.58% | -0.71% | -0.59% | -4.21% | -15.43% |
| 2022 | -7.58% | 1.49% | -8.59% | -6.30% | 4.36% | 5.15% | -3.16% | 0% | -6.02% | -2.61% | 8.97% | 1.09% | -13.92% |
| 2021 | -- | -- | -- | -0.63% | -0.97% | -0.65% | -0.84% | -0.54% | 0.02% | -1.64% | -2.55% | 1.10% | -- |