浦银安盛ESG责任投资混合A (009630.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9029元 (2026-03-19) 基金经理李浩玄管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-06) 持仓换手率201.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.02% (7703 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛ESG责任投资混合C |
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浦银安盛ESG责任投资混合A(009630) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 201.58% | 13.42亿元 | 11.23亿元 | 10.85亿元 | 8.66亿元 |
| 2024-12-31 | 110.04% | 9.50亿元 | 11.11亿元 | 8.53亿元 | 5.87亿元 |
| 2024-06-30 | 18.79% | 2,103.88万元 | 1.58亿元 | 7.78亿元 | 6.13亿元 |