浦银安盛ESG责任投资混合A (009630.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李浩玄基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9076元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-06) 持仓换手率199.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.81% (7868 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛ESG责任投资混合C |
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浦银安盛ESG责任投资混合A(009630) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 199.55% | 25.44亿元 | 24.75亿元 | 11.28亿元 | 9.25亿元 |
| 2025-06-30 | 201.58% | 13.42亿元 | 11.23亿元 | 10.85亿元 | 8.66亿元 |
| 2024-12-31 | 110.04% | 9.50亿元 | 11.11亿元 | 8.53亿元 | 5.87亿元 |