浦银安盛ESG责任投资混合A (009630.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9338元 (2026-01-15) 基金经理李浩玄管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率201.58% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.41% (7874 / 8983) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛ESG责任投资混合C |
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浦银安盛ESG责任投资混合A(009630) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.94元 | 8.97亿 | 9.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 8.66亿 | 10.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.80元 | 8.47亿 | 10.60亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 5.87亿 | 7.53亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.74元 | 6.27亿 | 8.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 6.13亿 | 8.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.02亿 | 8.98亿元 | -- |