国联中债1-5年国开行A (009529.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-06-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0443元 (2025-12-19) 基金经理石霄蒙吴娜娜管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2433 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中债1-5年国开行C 、国联中债1-5年国开行B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联中债1-5年国开行A(009529) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 58.38亿 | 56.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 72.17亿 | 69.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 83.30亿 | 78.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 82.14亿 | 76.51亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 43.71亿 | 40.54亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 29.94亿 | 27.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.69亿 | 18.65亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 18.81亿 | 17.73亿元 | -- |