国联中债1-5年国开行A (009529.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理吴娜娜基金类型指数型基金成立日期2020-06-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0655元 (2026-09-02) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2439 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中债1-5年国开行C 、国联中债1-5年国开行B |
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国联中债1-5年国开行A(009529) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 81.94亿 | 77.10亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 43.18亿 | 41.02亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 39.39亿 | 37.74亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 58.38亿 | 56.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 72.17亿 | 69.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 83.30亿 | 78.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 82.14亿 | 76.51亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 43.71亿 | 40.54亿元 | -- |