国联中债1-5年国开行A (009529.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-06-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0475元 (2026-02-06) 基金经理石霄蒙吴娜娜管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2600 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中债1-5年国开行C 、国联中债1-5年国开行B |
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国联中债1-5年国开行A(009529) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 53.47亿 | 98.88% |
| (其中) 债券 | 53.47亿 | 98.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,017.41万 | 0.56% |
| 3 | 其他资产 | 3,033.18万 | 0.56% |
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