国联中债1-5年国开行A (009529.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理吴娜娜基金类型指数型基金成立日期2020-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0589元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2559 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中债1-5年国开行C 、国联中债1-5年国开行B |
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国联中债1-5年国开行A(009529) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 62.01亿 | 99.67% |
| (其中) 债券 | 62.01亿 | 99.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 20.00万 | 0.003% |
| 3 | 其他资产 | 2,016.62万 | 0.32% |
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