国联中债1-5年国开行A (009529.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-06-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0435元 (2025-12-18) 基金经理石霄蒙吴娜娜管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2439 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中债1-5年国开行C 、国联中债1-5年国开行B |
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国联中债1-5年国开行A(009529) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-04-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0.035 元 | 78.15亿 | 2.74亿元 | 3.26% | 3.26% |
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0.035 元 | 40.54亿 | 1.42亿元 | 3.17% | 5.03% |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.02 元 | 17.73亿 | 3,545.91万元 | 1.86% | |
| 2023-03-23 | 2023-03-23 | 0.01 元 | 29.03亿 | 2,902.83万元 | 0.96% | 0.96% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |