国联中债1-5年国开行A (009529.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理吴娜娜基金类型指数型基金成立日期2020-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0589元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2559 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中债1-5年国开行C 、国联中债1-5年国开行B |
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国联中债1-5年国开行A(009529) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1,232.82万元 | 0.15% | 410.94万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 741.83万元 | 0.15% | 247.28万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-06 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 527.46万元 | 0.15% | 175.82万元 | 0.05% |
| 2024-10-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 167.09万元 | 0.15% | 55.70万元 | 0.05% |
| 2024-06-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |