国联中债1-5年国开行A (009529.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-06-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0433元 (2025-12-17) 基金经理石霄蒙吴娜娜管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2438 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中债1-5年国开行C 、国联中债1-5年国开行B |
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国联中债1-5年国开行A(009529) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.10% | 99.90% | 482.00 | 1,497.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.06% | 99.94% | 385.00 | 2,133.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.02% | 99.98% | 191.00 | 1,567.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.07% | 99.93% | 157.00 | 1,198.16万元 | -- |