国联中债1-5年国开行A (009529.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-06-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0443元 (2025-12-19) 基金经理石霄蒙吴娜娜管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2444 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中债1-5年国开行C 、国联中债1-5年国开行B |
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国联中债1-5年国开行A(009529) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 国联中债1-5年国开行 | ||
| 基金主代码 | 009529 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2020-06-11 | ||
| 总份额 | 63.69亿 份 (2025-09-30) | ||
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资策略 | 1、资产配置策略；2、债券投资策略。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债-1-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的的债券市场相似的风险收益特征。 | ||
| 基金公司 | 国联基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 国联中债1-5年国开行A | 国联中债1-5年国开行B | 国联中债1-5年国开行C |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 009529 | 020215 | 009530 |
| 子基金份额 | 56.29亿 份 (2025-09-30) | 6.01亿 份 (2025-09-30) | 1.38亿 份 (2025-09-30) |