国联中债1-5年国开行A (009529.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-06-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0435元 (2025-12-18) 基金经理石霄蒙吴娜娜管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2443 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中债1-5年国开行C 、国联中债1-5年国开行B |
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国联中债1-5年国开行A(009529) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.009% | -0.76% | 0.07% | 0.66% | -0.010% | 0.30% | -0.18% | -0.19% | 0.010% | 0.51% | -0.010% | 0.12% | 0.49% |
| 2024 | 0.42% | 0.66% | 0.28% | 0.30% | 0.39% | 0.65% | 0.62% | -0.09% | 0.27% | 0.22% | 0.69% | 1.89% | 6.47% |
| 2023 | -0.11% | -0.010% | 0.57% | 0.31% | 0.69% | 0.38% | 0.13% | 0.49% | -0.20% | -0.010% | -0.03% | 0.87% | 3.14% |
| 2022 | 0.70% | -0.19% | 0.02% | 0.31% | 0.43% | 0.11% | 0.56% | 0.56% | 0.010% | 0.45% | -0.77% | 0.47% | 2.69% |
| 2021 | -0.09% | 0.25% | 0.34% | 0.47% | 0.33% | 0.31% | 0.83% | 0.25% | 0.08% | 0.03% | 0.63% | 0.58% | 4.08% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09% | 0.16% | 0.16% | 0.18% | 0.21% | 0.71% | -- |