国联中债1-5年国开行A (009529.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理吴娜娜基金类型指数型基金成立日期2020-06-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0655元 (2026-09-02) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2439 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中债1-5年国开行C 、国联中债1-5年国开行B |
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国联中债1-5年国开行A(009529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0655元 | 1.2105元 |
| 2026-09-01 | 1.0656元 | 1.2106元 |
| 2026-08-31 | 1.0651元 | 1.2101元 |
| 2026-08-28 | 1.0649元 | 1.2099元 |
| 2026-08-27 | 1.0649元 | 1.2099元 |
| 2026-08-26 | 1.0653元 | 1.2103元 |
| 2026-08-25 | 1.0656元 | 1.2106元 |
| 2026-08-24 | 1.0658元 | 1.2108元 |
| 2026-08-21 | 1.0654元 | 1.2104元 |
| 2026-08-20 | 1.0655元 | 1.2105元 |
| 2026-08-19 | 1.0656元 | 1.2106元 |
| 2026-08-18 | 1.0660元 | 1.2110元 |
| 2026-08-17 | 1.0654元 | 1.2104元 |
| 2026-08-14 | 1.0650元 | 1.2100元 |
| 2026-08-13 | 1.0649元 | 1.2099元 |
| 2026-08-12 | 1.0646元 | 1.2096元 |
| 2026-08-11 | 1.0645元 | 1.2095元 |
| 2026-08-10 | 1.0648元 | 1.2098元 |
| 2026-08-07 | 1.0644元 | 1.2094元 |
| 2026-08-06 | 1.0640元 | 1.2090元 |
| 2026-08-05 | 1.0638元 | 1.2088元 |
| 2026-08-04 | 1.0638元 | 1.2088元 |
| 2026-08-03 | 1.0635元 | 1.2085元 |
| 2026-07-31 | 1.0635元 | 1.2085元 |
| 2026-07-30 | 1.0633元 | 1.2083元 |
| 2026-07-29 | 1.0628元 | 1.2078元 |
| 2026-07-28 | 1.0627元 | 1.2077元 |
| 2026-07-27 | 1.0628元 | 1.2078元 |
| 2026-07-24 | 1.0629元 | 1.2079元 |
| 2026-07-23 | 1.0629元 | 1.2079元 |
| 2026-07-22 | 1.0631元 | 1.2081元 |
| 2026-07-21 | 1.0627元 | 1.2077元 |
| 2026-07-20 | 1.0627元 | 1.2077元 |
| 2026-07-17 | 1.0627元 | 1.2077元 |
| 2026-07-16 | 1.0626元 | 1.2076元 |
| 2026-07-15 | 1.0627元 | 1.2077元 |
| 2026-07-14 | 1.0626元 | 1.2076元 |
| 2026-07-13 | 1.0626元 | 1.2076元 |
| 2026-07-10 | 1.0626元 | 1.2076元 |
| 2026-07-09 | 1.0627元 | 1.2077元 |
| 2026-07-08 | 1.0628元 | 1.2078元 |
| 2026-07-07 | 1.0627元 | 1.2077元 |
| 2026-07-06 | 1.0627元 | 1.2077元 |
| 2026-07-03 | 1.0622元 | 1.2072元 |
| 2026-07-02 | 1.0622元 | 1.2072元 |
| 2026-07-01 | 1.0620元 | 1.2070元 |
| 2026-06-30 | 1.0628元 | 1.2078元 |
| 2026-06-29 | 1.0634元 | 1.2084元 |
| 2026-06-26 | 1.0624元 | 1.2074元 |
| 2026-06-25 | 1.0622元 | 1.2072元 |