国联中债1-5年国开行A (009529.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-06-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0475元 (2026-02-06) 基金经理石霄蒙吴娜娜管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2600 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中债1-5年国开行C 、国联中债1-5年国开行B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联中债1-5年国开行A(009529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0475元 | 1.1925元 |
| 2026-02-05 | 1.0469元 | 1.1919元 |
| 2026-02-04 | 1.0464元 | 1.1914元 |
| 2026-02-03 | 1.0463元 | 1.1913元 |
| 2026-02-02 | 1.0462元 | 1.1912元 |
| 2026-01-30 | 1.0460元 | 1.1910元 |
| 2026-01-29 | 1.0460元 | 1.1910元 |
| 2026-01-28 | 1.0459元 | 1.1909元 |
| 2026-01-27 | 1.0455元 | 1.1905元 |
| 2026-01-26 | 1.0457元 | 1.1907元 |
| 2026-01-23 | 1.0457元 | 1.1907元 |
| 2026-01-22 | 1.0450元 | 1.1900元 |
| 2026-01-21 | 1.0452元 | 1.1902元 |
| 2026-01-20 | 1.0451元 | 1.1901元 |
| 2026-01-19 | 1.0447元 | 1.1897元 |
| 2026-01-16 | 1.0446元 | 1.1896元 |
| 2026-01-15 | 1.0441元 | 1.1891元 |
| 2026-01-14 | 1.0439元 | 1.1889元 |
| 2026-01-13 | 1.0437元 | 1.1887元 |
| 2026-01-12 | 1.0436元 | 1.1886元 |
| 2026-01-09 | 1.0433元 | 1.1883元 |
| 2026-01-08 | 1.0431元 | 1.1881元 |
| 2026-01-07 | 1.0425元 | 1.1875元 |
| 2026-01-06 | 1.0428元 | 1.1878元 |
| 2026-01-05 | 1.0435元 | 1.1885元 |
| 2025-12-31 | 1.0436元 | 1.1886元 |
| 2025-12-30 | 1.0435元 | 1.1885元 |
| 2025-12-29 | 1.0437元 | 1.1887元 |
| 2025-12-26 | 1.0446元 | 1.1896元 |
| 2025-12-25 | 1.0444元 | 1.1894元 |
| 2025-12-24 | 1.0445元 | 1.1895元 |
| 2025-12-23 | 1.0444元 | 1.1894元 |
| 2025-12-22 | 1.0440元 | 1.1890元 |
| 2025-12-19 | 1.0443元 | 1.1893元 |
| 2025-12-18 | 1.0435元 | 1.1885元 |
| 2025-12-17 | 1.0433元 | 1.1883元 |
| 2025-12-16 | 1.0424元 | 1.1874元 |
| 2025-12-15 | 1.0422元 | 1.1872元 |
| 2025-12-12 | 1.0427元 | 1.1877元 |
| 2025-12-11 | 1.0432元 | 1.1882元 |
| 2025-12-10 | 1.0426元 | 1.1876元 |
| 2025-12-09 | 1.0422元 | 1.1872元 |
| 2025-12-08 | 1.0415元 | 1.1865元 |
| 2025-12-05 | 1.0414元 | 1.1864元 |
| 2025-12-04 | 1.0407元 | 1.1857元 |
| 2025-12-03 | 1.0420元 | 1.1870元 |
| 2025-12-02 | 1.0424元 | 1.1874元 |
| 2025-12-01 | 1.0426元 | 1.1876元 |
| 2025-11-28 | 1.0423元 | 1.1873元 |
| 2025-11-27 | 1.0418元 | 1.1868元 |