国联中债1-5年国开行A (009529.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理吴娜娜基金类型指数型基金成立日期2020-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0589元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2559 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中债1-5年国开行C 、国联中债1-5年国开行B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联中债1-5年国开行A(009529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0589元 | 1.2039元 |
| 2026-05-21 | 1.0591元 | 1.2041元 |
| 2026-05-20 | 1.0593元 | 1.2043元 |
| 2026-05-19 | 1.0593元 | 1.2043元 |
| 2026-05-18 | 1.0587元 | 1.2037元 |
| 2026-05-15 | 1.0584元 | 1.2034元 |
| 2026-05-14 | 1.0583元 | 1.2033元 |
| 2026-05-13 | 1.0584元 | 1.2034元 |
| 2026-05-12 | 1.0579元 | 1.2029元 |
| 2026-05-11 | 1.0574元 | 1.2024元 |
| 2026-05-08 | 1.0569元 | 1.2019元 |
| 2026-05-07 | 1.0565元 | 1.2015元 |
| 2026-05-06 | 1.0561元 | 1.2011元 |
| 2026-04-30 | 1.0564元 | 1.2014元 |
| 2026-04-29 | 1.0567元 | 1.2017元 |
| 2026-04-28 | 1.0558元 | 1.2008元 |
| 2026-04-27 | 1.0552元 | 1.2002元 |
| 2026-04-24 | 1.0556元 | 1.2006元 |
| 2026-04-23 | 1.0558元 | 1.2008元 |
| 2026-04-22 | 1.0561元 | 1.2011元 |
| 2026-04-21 | 1.0557元 | 1.2007元 |
| 2026-04-20 | 1.0554元 | 1.2004元 |
| 2026-04-17 | 1.0552元 | 1.2002元 |
| 2026-04-16 | 1.0543元 | 1.1993元 |
| 2026-04-15 | 1.0539元 | 1.1989元 |
| 2026-04-14 | 1.0534元 | 1.1984元 |
| 2026-04-13 | 1.0532元 | 1.1982元 |
| 2026-04-10 | 1.0529元 | 1.1979元 |
| 2026-04-09 | 1.0528元 | 1.1978元 |
| 2026-04-08 | 1.0532元 | 1.1982元 |
| 2026-04-07 | 1.0534元 | 1.1984元 |
| 2026-04-03 | 1.0533元 | 1.1983元 |
| 2026-04-02 | 1.0525元 | 1.1975元 |
| 2026-04-01 | 1.0523元 | 1.1973元 |
| 2026-03-31 | 1.0528元 | 1.1978元 |
| 2026-03-30 | 1.0530元 | 1.1980元 |
| 2026-03-27 | 1.0520元 | 1.1970元 |
| 2026-03-26 | 1.0516元 | 1.1966元 |
| 2026-03-25 | 1.0515元 | 1.1965元 |
| 2026-03-24 | 1.0515元 | 1.1965元 |
| 2026-03-23 | 1.0516元 | 1.1966元 |
| 2026-03-20 | 1.0517元 | 1.1967元 |
| 2026-03-19 | 1.0515元 | 1.1965元 |
| 2026-03-18 | 1.0514元 | 1.1964元 |
| 2026-03-17 | 1.0506元 | 1.1956元 |
| 2026-03-16 | 1.0503元 | 1.1953元 |
| 2026-03-13 | 1.0504元 | 1.1954元 |
| 2026-03-12 | 1.0500元 | 1.1950元 |
| 2026-03-11 | 1.0493元 | 1.1943元 |
| 2026-03-10 | 1.0493元 | 1.1943元 |