国联中债1-5年国开行A (009529.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理吴娜娜基金类型指数型基金成立日期2020-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0626元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2471 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中债1-5年国开行C 、国联中债1-5年国开行B |
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国联中债1-5年国开行A(009529) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0626元 | 1.2076元 |
| 2026-07-09 | 1.0627元 | 1.2077元 |
| 2026-07-08 | 1.0628元 | 1.2078元 |
| 2026-07-07 | 1.0627元 | 1.2077元 |
| 2026-07-06 | 1.0627元 | 1.2077元 |
| 2026-07-03 | 1.0622元 | 1.2072元 |
| 2026-07-02 | 1.0622元 | 1.2072元 |
| 2026-07-01 | 1.0620元 | 1.2070元 |
| 2026-06-30 | 1.0628元 | 1.2078元 |
| 2026-06-29 | 1.0634元 | 1.2084元 |
| 2026-06-26 | 1.0624元 | 1.2074元 |
| 2026-06-25 | 1.0622元 | 1.2072元 |
| 2026-06-24 | 1.0616元 | 1.2066元 |
| 2026-06-23 | 1.0613元 | 1.2063元 |
| 2026-06-22 | 1.0616元 | 1.2066元 |
| 2026-06-18 | 1.0618元 | 1.2068元 |
| 2026-06-17 | 1.0614元 | 1.2064元 |
| 2026-06-16 | 1.0608元 | 1.2058元 |
| 2026-06-15 | 1.0599元 | 1.2049元 |
| 2026-06-12 | 1.0600元 | 1.2050元 |
| 2026-06-11 | 1.0598元 | 1.2048元 |
| 2026-06-10 | 1.0604元 | 1.2054元 |
| 2026-06-09 | 1.0609元 | 1.2059元 |
| 2026-06-08 | 1.0614元 | 1.2064元 |
| 2026-06-05 | 1.0618元 | 1.2068元 |
| 2026-06-04 | 1.0622元 | 1.2072元 |
| 2026-06-03 | 1.0618元 | 1.2068元 |
| 2026-06-02 | 1.0621元 | 1.2071元 |
| 2026-06-01 | 1.0622元 | 1.2072元 |
| 2026-05-29 | 1.0618元 | 1.2068元 |
| 2026-05-28 | 1.0617元 | 1.2067元 |
| 2026-05-27 | 1.0613元 | 1.2063元 |
| 2026-05-26 | 1.0602元 | 1.2052元 |
| 2026-05-25 | 1.0593元 | 1.2043元 |
| 2026-05-22 | 1.0589元 | 1.2039元 |
| 2026-05-21 | 1.0591元 | 1.2041元 |
| 2026-05-20 | 1.0593元 | 1.2043元 |
| 2026-05-19 | 1.0593元 | 1.2043元 |
| 2026-05-18 | 1.0587元 | 1.2037元 |
| 2026-05-15 | 1.0584元 | 1.2034元 |
| 2026-05-14 | 1.0583元 | 1.2033元 |
| 2026-05-13 | 1.0584元 | 1.2034元 |
| 2026-05-12 | 1.0579元 | 1.2029元 |
| 2026-05-11 | 1.0574元 | 1.2024元 |
| 2026-05-08 | 1.0569元 | 1.2019元 |
| 2026-05-07 | 1.0565元 | 1.2015元 |
| 2026-05-06 | 1.0561元 | 1.2011元 |
| 2026-04-30 | 1.0564元 | 1.2014元 |
| 2026-04-29 | 1.0567元 | 1.2017元 |
| 2026-04-28 | 1.0558元 | 1.2008元 |