光大保德信瑞和混合A (009486.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2569元 (2025-12-17) 基金经理王明旭管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率711.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% (4544 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信瑞和混合C |
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光大保德信瑞和混合A(009486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2025-12-16 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2025-12-15 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2025-12-12 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2025-12-11 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2025-12-10 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2025-12-09 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2025-12-08 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2025-12-05 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2025-12-04 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2025-12-03 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2025-12-02 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2025-12-01 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2025-11-28 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2025-11-27 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2025-11-26 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2025-11-25 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2025-11-24 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2025-11-21 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2025-11-20 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2025-11-19 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2025-11-18 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2025-11-17 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2025-11-14 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2025-11-13 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2025-11-12 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2025-11-11 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2025-11-10 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2025-11-07 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2025-11-06 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2025-11-05 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2025-11-04 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2025-11-03 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2025-10-31 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2025-10-30 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2025-10-29 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2025-10-28 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2025-10-27 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2025-10-24 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2025-10-23 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2025-10-22 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2025-10-21 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2025-10-20 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2025-10-17 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2025-10-16 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2025-10-15 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2025-10-14 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2025-10-13 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2025-10-10 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2025-10-09 | 1.3024元 | 1.3024元 |