光大保德信瑞和混合A (009486.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王明旭基金类型混合型成立日期2020-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6650元 (2026-06-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率690.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.92% (3257 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信瑞和混合C |
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光大保德信瑞和混合A(009486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-06-16 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-06-15 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-06-12 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-06-11 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-06-10 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-06-09 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-06-08 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-06-05 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2026-06-04 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-06-03 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-06-02 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2026-06-01 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2026-05-29 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-05-28 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-05-27 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-05-26 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-05-25 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2026-05-22 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-05-21 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-05-20 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-05-19 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-05-18 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-05-15 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2026-05-14 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2026-05-13 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-05-12 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-05-11 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2026-05-08 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-05-07 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2026-05-06 | 1.5956元 | 1.5956元 |
| 2026-04-30 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-04-29 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-04-28 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-04-27 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-04-24 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2026-04-23 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-04-22 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-04-21 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-04-20 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-04-17 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-04-16 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2026-04-15 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-04-14 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-04-13 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-04-10 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-04-09 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-04-08 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-04-07 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-04-03 | 1.3741元 | 1.3741元 |