光大保德信瑞和混合A (009486.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王明旭基金类型混合型成立日期2020-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5330元 (2026-04-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率690.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.62% (3558 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信瑞和混合C |
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光大保德信瑞和混合A(009486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-04-22 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-04-21 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-04-20 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-04-17 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-04-16 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2026-04-15 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-04-14 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-04-13 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-04-10 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-04-09 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-04-08 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-04-07 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-04-03 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-04-02 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-04-01 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-03-31 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-03-30 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-03-27 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-03-26 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-03-25 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-03-24 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-03-23 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-03-20 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-03-19 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-03-18 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-03-17 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-03-16 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-03-13 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-03-12 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-03-11 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-03-10 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-03-09 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-03-06 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-03-05 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-03-04 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-03-03 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-03-02 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2026-02-27 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-02-26 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-02-25 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-02-24 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-02-13 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-02-12 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-02-11 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-02-10 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-02-09 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-02-06 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-02-05 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-02-04 | 1.4140元 | 1.4140元 |