光大保德信瑞和混合A (009486.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4612元 (2026-02-25) 基金经理王明旭管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率711.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.93% (3981 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信瑞和混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信瑞和混合A(009486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-02-24 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-02-13 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-02-12 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-02-11 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-02-10 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-02-09 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-02-06 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-02-05 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-02-04 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-02-03 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-02-02 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-01-30 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-01-29 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-01-28 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-01-27 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-01-26 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-01-23 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-01-22 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-01-21 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-01-20 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-01-19 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-01-16 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-01-15 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-01-14 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-01-13 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-01-12 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-01-09 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-01-08 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-01-07 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-01-06 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-01-05 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2025-12-31 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2025-12-30 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2025-12-29 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2025-12-26 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2025-12-25 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2025-12-24 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2025-12-23 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2025-12-22 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2025-12-19 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2025-12-18 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2025-12-17 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2025-12-16 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2025-12-15 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2025-12-12 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2025-12-11 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2025-12-10 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2025-12-09 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2025-12-08 | 1.2616元 | 1.2616元 |