光大保德信瑞和混合A (009486.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4118元 (2026-02-13) 基金经理王明旭管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率711.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.32% (4150 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信瑞和混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信瑞和混合A(009486) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.31元 | 1,241.08万 | 949.64万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 1,181.65万 | 917.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 1,138.41万 | 1,236.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 1,160.36万 | 1,272.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 1,213.39万 | 1,322.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 1,323.52万 | 1,387.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 1,247.55万 | 1,450.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,261.50万 | 1,477.86万元 | -- |