光大保德信瑞和混合A (009486.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2573元 (2025-12-19) 基金经理王明旭管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率711.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% (4562 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信瑞和混合C |
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光大保德信瑞和混合A(009486) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 2,458.00 | 4,631.04元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 2,644.00 | 4,588.42元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 2,996.00 | 4,163.37元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 3,279.00 | 3,692.04元 | -- |