光大保德信瑞和混合A (009486.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王明旭基金类型混合型成立日期2020-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5386元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率690.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.68% (3498 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信瑞和混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信瑞和混合A(009486) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10.64万元 | 0.60% | 2.66万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 5.49万元 | 0.60% | 1.37万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 12.64万元 | 0.60% | 3.16万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 6.38万元 | 0.60% | 1.60万元 | 0.15% |