光大保德信瑞和混合A (009486.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王明旭基金类型混合型成立日期2020-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5386元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率690.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.68% (3498 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信瑞和混合C |
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光大保德信瑞和混合A(009486) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,590.06万 | 82.26% |
| (其中) 股票 | 1,590.06万 | 82.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 120.91万 | 6.26% |
| (其中) 债券 | 120.91万 | 6.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 99.01万 | 5.12% |
| 4 | 其他资产 | 122.96万 | 6.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,225.78万 | 63.42% |
| 采矿业 | 169.35万 | 8.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 93.87万 | 4.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.66万 | 1.02% |
| 教育 | 16.91万 | 0.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 16.68万 | 0.86% |
| 农、林、牧、渔业 | 14.51万 | 0.75% |
| 综合 | 13.64万 | 0.71% |
| 租赁和商务服务业 | 13.11万 | 0.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.55万 | 0.34% |
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