光大保德信瑞和混合A (009486.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4401元 (2026-02-24) 基金经理王明旭管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率711.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.66% (4022 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信瑞和混合C |
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光大保德信瑞和混合A(009486) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,489.87万 | 90.66% |
| (其中) 股票 | 1,489.87万 | 90.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 100.32万 | 6.11% |
| (其中) 债券 | 100.32万 | 6.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 39.06万 | 2.38% |
| 4 | 其他资产 | 14.03万 | 0.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,217.81万 | 74.11% |
| 采矿业 | 162.87万 | 9.91% |
| 农、林、牧、渔业 | 23.93万 | 1.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.78万 | 1.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16.84万 | 1.02% |
| 综合 | 15.70万 | 0.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 12.41万 | 0.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.00万 | 0.55% |
| 金融业 | 7.52万 | 0.46% |
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