光大保德信瑞和混合A (009486.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2573元 (2025-12-19) 基金经理王明旭管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率711.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% (4562 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信瑞和混合C |
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光大保德信瑞和混合A(009486) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,643.72万 | 92.04% |
| (其中) 股票 | 1,643.72万 | 92.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 123.82万 | 6.93% |
| 3 | 其他资产 | 18.42万 | 1.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,490.55万 | 83.46% |
| 采矿业 | 77.09万 | 4.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57.52万 | 3.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.64万 | 0.54% |
| 批发和零售业 | 8.92万 | 0.50% |
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