光大保德信瑞和混合A (009486.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王明旭基金类型混合型成立日期2020-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5804元 (2026-07-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率690.92% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.87% (3350 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信瑞和混合C |
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光大保德信瑞和混合A(009486) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2026-07-14 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-07-13 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-07-10 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2026-07-09 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2026-07-08 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-07-07 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-07-06 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-07-03 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-07-02 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2026-07-01 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-06-30 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2026-06-29 | 1.7165元 | 1.7165元 |
| 2026-06-26 | 1.7073元 | 1.7073元 |
| 2026-06-25 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2026-06-24 | 1.7206元 | 1.7206元 |
| 2026-06-23 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2026-06-22 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2026-06-18 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-06-17 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-06-16 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-06-15 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-06-12 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-06-11 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-06-10 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-06-09 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-06-08 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-06-05 | 1.5623元 | 1.5623元 |
| 2026-06-04 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-06-03 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-06-02 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2026-06-01 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2026-05-29 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-05-28 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-05-27 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-05-26 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-05-25 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2026-05-22 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-05-21 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-05-20 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-05-19 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-05-18 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-05-15 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2026-05-14 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2026-05-13 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-05-12 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-05-11 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2026-05-08 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-05-07 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2026-05-06 | 1.5956元 | 1.5956元 |