招商瑞信稳健配置混合A (009423.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理余芽芳杜亮基金类型混合型成立日期2020-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2676元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-01) 持仓换手率135.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (4872 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞信稳健配置混合C |
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招商瑞信稳健配置混合A(009423) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2676元 | 1.3236元 |
| 2026-06-04 | 1.2754元 | 1.3314元 |
| 2026-06-03 | 1.2776元 | 1.3336元 |
| 2026-06-02 | 1.2775元 | 1.3335元 |
| 2026-06-01 | 1.2702元 | 1.3262元 |
| 2026-05-29 | 1.2723元 | 1.3283元 |
| 2026-05-28 | 1.2731元 | 1.3291元 |
| 2026-05-27 | 1.2726元 | 1.3286元 |
| 2026-05-26 | 1.2775元 | 1.3335元 |
| 2026-05-25 | 1.2771元 | 1.3331元 |
| 2026-05-22 | 1.2726元 | 1.3286元 |
| 2026-05-21 | 1.2674元 | 1.3234元 |
| 2026-05-20 | 1.2742元 | 1.3302元 |
| 2026-05-19 | 1.2741元 | 1.3301元 |
| 2026-05-18 | 1.2723元 | 1.3283元 |
| 2026-05-15 | 1.2768元 | 1.3328元 |
| 2026-05-14 | 1.2800元 | 1.3360元 |
| 2026-05-13 | 1.2886元 | 1.3446元 |
| 2026-05-12 | 1.2837元 | 1.3397元 |
| 2026-05-11 | 1.2834元 | 1.3394元 |
| 2026-05-08 | 1.2778元 | 1.3338元 |
| 2026-05-07 | 1.2761元 | 1.3321元 |
| 2026-05-06 | 1.2711元 | 1.3271元 |
| 2026-04-30 | 1.2668元 | 1.3228元 |
| 2026-04-29 | 1.2707元 | 1.3267元 |
| 2026-04-28 | 1.2651元 | 1.3211元 |
| 2026-04-27 | 1.2658元 | 1.3218元 |
| 2026-04-24 | 1.2621元 | 1.3181元 |
| 2026-04-23 | 1.2622元 | 1.3182元 |
| 2026-04-22 | 1.2649元 | 1.3209元 |
| 2026-04-21 | 1.2623元 | 1.3183元 |
| 2026-04-20 | 1.2603元 | 1.3163元 |
| 2026-04-17 | 1.2579元 | 1.3139元 |
| 2026-04-16 | 1.2588元 | 1.3148元 |
| 2026-04-15 | 1.2553元 | 1.3113元 |
| 2026-04-14 | 1.2556元 | 1.3116元 |
| 2026-04-13 | 1.2534元 | 1.3094元 |
| 2026-04-10 | 1.2545元 | 1.3105元 |
| 2026-04-09 | 1.2515元 | 1.3075元 |
| 2026-04-08 | 1.2525元 | 1.3085元 |
| 2026-04-07 | 1.2447元 | 1.3007元 |
| 2026-04-03 | 1.2440元 | 1.3000元 |
| 2026-04-02 | 1.2454元 | 1.3014元 |
| 2026-04-01 | 1.2475元 | 1.3035元 |
| 2026-03-31 | 1.2437元 | 1.2997元 |
| 2026-03-30 | 1.2440元 | 1.3000元 |
| 2026-03-27 | 1.2447元 | 1.3007元 |
| 2026-03-26 | 1.2450元 | 1.3010元 |
| 2026-03-25 | 1.2492元 | 1.3052元 |
| 2026-03-24 | 1.2445元 | 1.3005元 |