招商瑞信稳健配置混合A (009423.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2721元 (2026-01-16) 基金经理余芽芳杜亮管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率135.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.29% (4699 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞信稳健配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商瑞信稳健配置混合A(009423) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.55亿 | 31.57% |
| (其中) 股票 | 3.55亿 | 31.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.24亿 | 64.40% |
| (其中) 债券 | 7.24亿 | 64.40% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,074.28万 | 0.96% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,849.82万 | 1.65% |
| 5 | 其他资产 | 1,598.09万 | 1.42% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.36亿 | 12.07% |
| 金融业 | 2,124.64万 | 1.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,207.53万 | 1.07% |
| 建筑业 | 708.90万 | 0.63% |
| 文化、体育和娱乐业 | 368.40万 | 0.33% |
| 采矿业 | 255.66万 | 0.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134.15万 | 0.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 102.84万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.91万 | 0.003% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.002% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.13%) |
|---|---|---|
| 工业 | 4,551.45万 | 4.05% |
| 非日常生活消费品 | 4,330.89万 | 3.85% |
| 信息技术 | 2,595.28万 | 2.31% |
| 医疗保健 | 1,978.87万 | 1.76% |
| 通信服务 | 1,681.41万 | 1.50% |
| 金融 | 594.85万 | 0.53% |
| 公用事业 | 538.63万 | 0.48% |
| 房地产 | 268.01万 | 0.24% |
| 日常消费品 | 259.98万 | 0.23% |
| 原材料 | 201.96万 | 0.18% |
| 能源 | 1.54万 | 0.001% |
加载中......