招商瑞信稳健配置混合A (009423.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理余芽芳杜亮基金类型混合型成立日期2020-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2778元 (2026-05-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率135.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.08% (5090 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞信稳健配置混合C |
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招商瑞信稳健配置混合A(009423) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.74亿 | 15.55% |
| (其中) 股票 | 1.74亿 | 15.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.40亿 | 75.26% |
| (其中) 债券 | 8.40亿 | 75.26% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,898.60万 | 3.49% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,162.46万 | 3.73% |
| 5 | 其他资产 | 2,202.29万 | 1.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.04亿 | 9.35% |
| 金融业 | 878.29万 | 0.79% |
| 采矿业 | 413.47万 | 0.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 248.65万 | 0.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 123.64万 | 0.11% |
| 建筑业 | 51.95万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 44.90万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 2.69万 | 0.002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.62%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,829.09万 | 1.64% |
| 信息技术 | 1,144.44万 | 1.03% |
| 金融 | 894.19万 | 0.80% |
| 工业 | 774.84万 | 0.69% |
| 能源 | 261.40万 | 0.23% |
| 通信服务 | 254.65万 | 0.23% |
| 医疗保健 | 2,966.00 | 0.0003% |
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