招商瑞信稳健配置混合A (009423.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理余芽芳杜亮基金类型混合型成立日期2020-06-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2855元 (2026-08-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% (4545 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞信稳健配置混合C |
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招商瑞信稳健配置混合A(009423) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.50亿 | 21.95% |
| (其中) 股票 | 2.50亿 | 21.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.44亿 | 74.19% |
| (其中) 债券 | 8.44亿 | 74.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,099.28万 | 3.60% |
| 4 | 其他资产 | 304.54万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.64亿 | 14.45% |
| 金融业 | 1,039.26万 | 0.91% |
| 采矿业 | 638.30万 | 0.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 573.64万 | 0.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 332.46万 | 0.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90.47万 | 0.08% |
| 建筑业 | 43.44万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 3.39万 | 0.003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.11%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,829.03万 | 1.61% |
| 金融 | 1,515.82万 | 1.33% |
| 信息技术 | 1,508.63万 | 1.33% |
| 通信服务 | 683.93万 | 0.60% |
| 工业 | 232.22万 | 0.20% |
| 医疗保健 | 42.20万 | 0.04% |
| 能源 | 1.46万 | 0.001% |
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