招商瑞信稳健配置混合A (009423.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理余芽芳杜亮基金类型混合型成立日期2020-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2621元 (2026-04-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率135.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.90% (4920 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞信稳健配置混合C |
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招商瑞信稳健配置混合A(009423) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 663.13万元 | 1.00% | 99.47万元 | 0.15% |
| 2025-05-30 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 2,338.63万元 | 1.00% | 350.79万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 1,327.45万元 | 1.00% | 199.12万元 | 0.15% |
| 2024-05-31 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |