招商瑞信稳健配置混合A (009423.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理余芽芳杜亮基金类型混合型成立日期2020-06-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2488元 (2026-10-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率90.58% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.35% (3821 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞信稳健配置混合C |
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招商瑞信稳健配置混合A(009423) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 90.58% | 4.64亿元 | 5.25亿元 | 2.50亿元 | 4.04亿元 |
| 2025-06-30 | 135.70% | 6.84亿元 | 9.16亿元 | 3.93亿元 | 4.59亿元 |
| 2024-12-31 | 95.01% | 16.85亿元 | 14.87亿元 | 6.16亿元 | 7.57亿元 |