招商瑞信稳健配置混合A (009423.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2631元 (2026-03-06) 基金经理余芽芳杜亮管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率135.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (4746 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞信稳健配置混合C |
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招商瑞信稳健配置混合A(009423) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.26元 | 4.50亿 | 3.58亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 4.40亿 | 3.49亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 4.59亿 | 3.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 4.93亿 | 4.23亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 7.57亿 | 6.53亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 8.76亿 | 7.63亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 9.54亿 | 8.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.56亿 | 10.54亿元 | -- |