招商瑞信稳健配置混合A
(009423.jj ) 招商基金管理有限公司申		基金经理余芽芳杜亮基金类型混合型成立日期2020-06-02总资产规模4.04亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2488元 (2026-10-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率90.58% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.35% (3821 / 9473)
相关基金: 主从基金: 招商瑞信稳健配置混合C
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招商瑞信稳健配置混合A(009423) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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招商瑞信稳健配置混合A.(009423) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商瑞信稳健配置混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.28元4.04亿3.16亿元--
2026-03-311.24元4.26亿3.42亿元--
2025-12-311.26元4.50亿3.58亿元--
2025-09-301.26元4.40亿3.49亿元--
2025-06-301.18元4.59亿3.90亿元--
2025-03-311.17元4.93亿4.23亿元--
2024-12-311.16元7.57亿6.53亿元--

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