招商瑞信稳健配置混合A (009423.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理余芽芳杜亮基金类型混合型成立日期2020-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2629元 (2026-07-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% (4320 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞信稳健配置混合C |
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招商瑞信稳健配置混合A(009423) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2629元 | 1.3189元 |
| 2026-07-16 | 1.2716元 | 1.3276元 |
| 2026-07-15 | 1.2725元 | 1.3285元 |
| 2026-07-14 | 1.2718元 | 1.3278元 |
| 2026-07-13 | 1.2663元 | 1.3223元 |
| 2026-07-10 | 1.2727元 | 1.3287元 |
| 2026-07-09 | 1.2757元 | 1.3317元 |
| 2026-07-08 | 1.2715元 | 1.3275元 |
| 2026-07-07 | 1.2728元 | 1.3288元 |
| 2026-07-06 | 1.2761元 | 1.3321元 |
| 2026-07-03 | 1.2751元 | 1.3311元 |
| 2026-07-02 | 1.2696元 | 1.3256元 |
| 2026-07-01 | 1.2728元 | 1.3288元 |
| 2026-06-30 | 1.2764元 | 1.3324元 |
| 2026-06-29 | 1.2739元 | 1.3299元 |
| 2026-06-26 | 1.2702元 | 1.3262元 |
| 2026-06-25 | 1.2797元 | 1.3357元 |
| 2026-06-24 | 1.2792元 | 1.3352元 |
| 2026-06-23 | 1.2759元 | 1.3319元 |
| 2026-06-22 | 1.2838元 | 1.3398元 |
| 2026-06-18 | 1.2778元 | 1.3338元 |
| 2026-06-17 | 1.2774元 | 1.3334元 |
| 2026-06-16 | 1.2740元 | 1.3300元 |
| 2026-06-15 | 1.2765元 | 1.3325元 |
| 2026-06-12 | 1.2665元 | 1.3225元 |
| 2026-06-11 | 1.2629元 | 1.3189元 |
| 2026-06-10 | 1.2644元 | 1.3204元 |
| 2026-06-09 | 1.2677元 | 1.3237元 |
| 2026-06-08 | 1.2602元 | 1.3162元 |
| 2026-06-05 | 1.2676元 | 1.3236元 |
| 2026-06-04 | 1.2754元 | 1.3314元 |
| 2026-06-03 | 1.2776元 | 1.3336元 |
| 2026-06-02 | 1.2775元 | 1.3335元 |
| 2026-06-01 | 1.2702元 | 1.3262元 |
| 2026-05-29 | 1.2723元 | 1.3283元 |
| 2026-05-28 | 1.2731元 | 1.3291元 |
| 2026-05-27 | 1.2726元 | 1.3286元 |
| 2026-05-26 | 1.2775元 | 1.3335元 |
| 2026-05-25 | 1.2771元 | 1.3331元 |
| 2026-05-22 | 1.2726元 | 1.3286元 |
| 2026-05-21 | 1.2674元 | 1.3234元 |
| 2026-05-20 | 1.2742元 | 1.3302元 |
| 2026-05-19 | 1.2741元 | 1.3301元 |
| 2026-05-18 | 1.2723元 | 1.3283元 |
| 2026-05-15 | 1.2768元 | 1.3328元 |
| 2026-05-14 | 1.2800元 | 1.3360元 |
| 2026-05-13 | 1.2886元 | 1.3446元 |
| 2026-05-12 | 1.2837元 | 1.3397元 |
| 2026-05-11 | 1.2834元 | 1.3394元 |
| 2026-05-08 | 1.2778元 | 1.3338元 |