招商瑞信稳健配置混合A (009423.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2631元 (2026-03-06) 基金经理余芽芳杜亮管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率135.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (4750 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞信稳健配置混合C |
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招商瑞信稳健配置混合A(009423) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.2631元 | 1.3191元 |
| 2026-03-05 | 1.2595元 | 1.3155元 |
| 2026-03-04 | 1.2570元 | 1.3130元 |
| 2026-03-03 | 1.2614元 | 1.3174元 |
| 2026-03-02 | 1.2735元 | 1.3295元 |
| 2026-02-27 | 1.2786元 | 1.3346元 |
| 2026-02-26 | 1.2770元 | 1.3330元 |
| 2026-02-25 | 1.2808元 | 1.3368元 |
| 2026-02-24 | 1.2792元 | 1.3352元 |
| 2026-02-13 | 1.2741元 | 1.3301元 |
| 2026-02-12 | 1.2792元 | 1.3352元 |
| 2026-02-11 | 1.2794元 | 1.3354元 |
| 2026-02-10 | 1.2785元 | 1.3345元 |
| 2026-02-09 | 1.2758元 | 1.3318元 |
| 2026-02-06 | 1.2704元 | 1.3264元 |
| 2026-02-05 | 1.2730元 | 1.3290元 |
| 2026-02-04 | 1.2741元 | 1.3301元 |
| 2026-02-03 | 1.2724元 | 1.3284元 |
| 2026-02-02 | 1.2674元 | 1.3234元 |
| 2026-01-30 | 1.2788元 | 1.3348元 |
| 2026-01-29 | 1.2841元 | 1.3401元 |
| 2026-01-28 | 1.2843元 | 1.3403元 |
| 2026-01-27 | 1.2807元 | 1.3367元 |
| 2026-01-26 | 1.2790元 | 1.3350元 |
| 2026-01-23 | 1.2806元 | 1.3366元 |
| 2026-01-22 | 1.2807元 | 1.3367元 |
| 2026-01-21 | 1.2778元 | 1.3338元 |
| 2026-01-20 | 1.2733元 | 1.3293元 |
| 2026-01-19 | 1.2719元 | 1.3279元 |
| 2026-01-16 | 1.2721元 | 1.3281元 |
| 2026-01-15 | 1.2714元 | 1.3274元 |
| 2026-01-14 | 1.2716元 | 1.3276元 |
| 2026-01-13 | 1.2720元 | 1.3280元 |
| 2026-01-12 | 1.2730元 | 1.3290元 |
| 2026-01-09 | 1.2681元 | 1.3241元 |
| 2026-01-08 | 1.2662元 | 1.3222元 |
| 2026-01-07 | 1.2690元 | 1.3250元 |
| 2026-01-06 | 1.2699元 | 1.3259元 |
| 2026-01-05 | 1.2659元 | 1.3219元 |
| 2025-12-31 | 1.2576元 | 1.3136元 |
| 2025-12-30 | 1.2589元 | 1.3149元 |
| 2025-12-29 | 1.2580元 | 1.3140元 |
| 2025-12-26 | 1.2618元 | 1.3178元 |
| 2025-12-25 | 1.2621元 | 1.3181元 |
| 2025-12-24 | 1.2617元 | 1.3177元 |
| 2025-12-23 | 1.2596元 | 1.3156元 |
| 2025-12-22 | 1.2603元 | 1.3163元 |
| 2025-12-19 | 1.2603元 | 1.3163元 |
| 2025-12-18 | 1.2573元 | 1.3133元 |
| 2025-12-17 | 1.2573元 | 1.3133元 |