招商瑞信稳健配置混合A (009423.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理余芽芳杜亮基金类型混合型成立日期2020-06-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2488元 (2026-10-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率90.58% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.35% (3821 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞信稳健配置混合C |
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招商瑞信稳健配置混合A(009423) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2488元 | 1.3048元 |
| 2026-10-15 | 1.2477元 | 1.3037元 |
| 2026-10-14 | 1.2528元 | 1.3088元 |
| 2026-10-13 | 1.2568元 | 1.3128元 |
| 2026-10-12 | 1.2575元 | 1.3135元 |
| 2026-10-09 | 1.2613元 | 1.3173元 |
| 2026-10-08 | 1.2610元 | 1.3170元 |
| 2026-09-30 | 1.2679元 | 1.3239元 |
| 2026-09-29 | 1.2697元 | 1.3257元 |
| 2026-09-28 | 1.2679元 | 1.3239元 |
| 2026-09-24 | 1.2794元 | 1.3354元 |
| 2026-09-23 | 1.2872元 | 1.3432元 |
| 2026-09-22 | 1.2887元 | 1.3447元 |
| 2026-09-21 | 1.2884元 | 1.3444元 |
| 2026-09-18 | 1.2865元 | 1.3425元 |
| 2026-09-17 | 1.2794元 | 1.3354元 |
| 2026-09-16 | 1.2823元 | 1.3383元 |
| 2026-09-15 | 1.2761元 | 1.3321元 |
| 2026-09-14 | 1.2782元 | 1.3342元 |
| 2026-09-11 | 1.2831元 | 1.3391元 |
| 2026-09-10 | 1.2851元 | 1.3411元 |
| 2026-09-09 | 1.2878元 | 1.3438元 |
| 2026-09-08 | 1.2860元 | 1.3420元 |
| 2026-09-07 | 1.2886元 | 1.3446元 |
| 2026-09-04 | 1.2825元 | 1.3385元 |
| 2026-09-03 | 1.2850元 | 1.3410元 |
| 2026-09-02 | 1.2846元 | 1.3406元 |
| 2026-09-01 | 1.2881元 | 1.3441元 |
| 2026-08-31 | 1.2906元 | 1.3466元 |
| 2026-08-28 | 1.2886元 | 1.3446元 |
| 2026-08-27 | 1.2912元 | 1.3472元 |
| 2026-08-26 | 1.2871元 | 1.3431元 |
| 2026-08-25 | 1.2827元 | 1.3387元 |
| 2026-08-24 | 1.2805元 | 1.3365元 |
| 2026-08-21 | 1.2855元 | 1.3415元 |
| 2026-08-20 | 1.2825元 | 1.3385元 |
| 2026-08-19 | 1.2829元 | 1.3389元 |
| 2026-08-18 | 1.2933元 | 1.3493元 |
| 2026-08-17 | 1.2936元 | 1.3496元 |
| 2026-08-14 | 1.2845元 | 1.3405元 |
| 2026-08-13 | 1.2828元 | 1.3388元 |
| 2026-08-12 | 1.2853元 | 1.3413元 |
| 2026-08-11 | 1.2812元 | 1.3372元 |
| 2026-08-10 | 1.2839元 | 1.3399元 |
| 2026-08-07 | 1.2830元 | 1.3390元 |
| 2026-08-06 | 1.2798元 | 1.3358元 |
| 2026-08-05 | 1.2815元 | 1.3375元 |
| 2026-08-04 | 1.2766元 | 1.3326元 |
| 2026-08-03 | 1.2724元 | 1.3284元 |
| 2026-07-31 | 1.2764元 | 1.3324元 |