招商瑞信稳健配置混合A (009423.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理余芽芳杜亮基金类型混合型成立日期2020-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2621元 (2026-04-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率135.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.90% (4920 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞信稳健配置混合C |
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招商瑞信稳健配置混合A(009423) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2621元 | 1.3181元 |
| 2026-04-23 | 1.2622元 | 1.3182元 |
| 2026-04-22 | 1.2649元 | 1.3209元 |
| 2026-04-21 | 1.2623元 | 1.3183元 |
| 2026-04-20 | 1.2603元 | 1.3163元 |
| 2026-04-17 | 1.2579元 | 1.3139元 |
| 2026-04-16 | 1.2588元 | 1.3148元 |
| 2026-04-15 | 1.2553元 | 1.3113元 |
| 2026-04-14 | 1.2556元 | 1.3116元 |
| 2026-04-13 | 1.2534元 | 1.3094元 |
| 2026-04-10 | 1.2545元 | 1.3105元 |
| 2026-04-09 | 1.2515元 | 1.3075元 |
| 2026-04-08 | 1.2525元 | 1.3085元 |
| 2026-04-07 | 1.2447元 | 1.3007元 |
| 2026-04-03 | 1.2440元 | 1.3000元 |
| 2026-04-02 | 1.2454元 | 1.3014元 |
| 2026-04-01 | 1.2475元 | 1.3035元 |
| 2026-03-31 | 1.2437元 | 1.2997元 |
| 2026-03-30 | 1.2440元 | 1.3000元 |
| 2026-03-27 | 1.2447元 | 1.3007元 |
| 2026-03-26 | 1.2450元 | 1.3010元 |
| 2026-03-25 | 1.2492元 | 1.3052元 |
| 2026-03-24 | 1.2445元 | 1.3005元 |
| 2026-03-23 | 1.2409元 | 1.2969元 |
| 2026-03-20 | 1.2519元 | 1.3079元 |
| 2026-03-19 | 1.2543元 | 1.3103元 |
| 2026-03-18 | 1.2606元 | 1.3166元 |
| 2026-03-17 | 1.2604元 | 1.3164元 |
| 2026-03-16 | 1.2612元 | 1.3172元 |
| 2026-03-13 | 1.2612元 | 1.3172元 |
| 2026-03-12 | 1.2633元 | 1.3193元 |
| 2026-03-11 | 1.2641元 | 1.3201元 |
| 2026-03-10 | 1.2628元 | 1.3188元 |
| 2026-03-09 | 1.2569元 | 1.3129元 |
| 2026-03-06 | 1.2631元 | 1.3191元 |
| 2026-03-05 | 1.2595元 | 1.3155元 |
| 2026-03-04 | 1.2570元 | 1.3130元 |
| 2026-03-03 | 1.2614元 | 1.3174元 |
| 2026-03-02 | 1.2735元 | 1.3295元 |
| 2026-02-27 | 1.2786元 | 1.3346元 |
| 2026-02-26 | 1.2770元 | 1.3330元 |
| 2026-02-25 | 1.2808元 | 1.3368元 |
| 2026-02-24 | 1.2792元 | 1.3352元 |
| 2026-02-13 | 1.2741元 | 1.3301元 |
| 2026-02-12 | 1.2792元 | 1.3352元 |
| 2026-02-11 | 1.2794元 | 1.3354元 |
| 2026-02-10 | 1.2785元 | 1.3345元 |
| 2026-02-09 | 1.2758元 | 1.3318元 |
| 2026-02-06 | 1.2704元 | 1.3264元 |
| 2026-02-05 | 1.2730元 | 1.3290元 |