招商瑞信稳健配置混合A (009423.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2716元 (2026-01-14) 基金经理余芽芳杜亮管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率135.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.28% (4658 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞信稳健配置混合C |
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招商瑞信稳健配置混合A(009423) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.2716元 | 1.3276元 |
| 2026-01-13 | 1.2720元 | 1.3280元 |
| 2026-01-12 | 1.2730元 | 1.3290元 |
| 2026-01-09 | 1.2681元 | 1.3241元 |
| 2026-01-08 | 1.2662元 | 1.3222元 |
| 2026-01-07 | 1.2690元 | 1.3250元 |
| 2026-01-06 | 1.2699元 | 1.3259元 |
| 2026-01-05 | 1.2659元 | 1.3219元 |
| 2025-12-31 | 1.2576元 | 1.3136元 |
| 2025-12-30 | 1.2589元 | 1.3149元 |
| 2025-12-29 | 1.2580元 | 1.3140元 |
| 2025-12-26 | 1.2618元 | 1.3178元 |
| 2025-12-25 | 1.2621元 | 1.3181元 |
| 2025-12-24 | 1.2617元 | 1.3177元 |
| 2025-12-23 | 1.2596元 | 1.3156元 |
| 2025-12-22 | 1.2603元 | 1.3163元 |
| 2025-12-19 | 1.2603元 | 1.3163元 |
| 2025-12-18 | 1.2573元 | 1.3133元 |
| 2025-12-17 | 1.2573元 | 1.3133元 |
| 2025-12-16 | 1.2515元 | 1.3075元 |
| 2025-12-15 | 1.2544元 | 1.3104元 |
| 2025-12-12 | 1.2560元 | 1.3120元 |
| 2025-12-11 | 1.2532元 | 1.3092元 |
| 2025-12-10 | 1.2551元 | 1.3111元 |
| 2025-12-09 | 1.2536元 | 1.3096元 |
| 2025-12-08 | 1.2583元 | 1.3143元 |
| 2025-12-05 | 1.2596元 | 1.3156元 |
| 2025-12-04 | 1.2578元 | 1.3138元 |
| 2025-12-03 | 1.2587元 | 1.3147元 |
| 2025-12-02 | 1.2591元 | 1.3151元 |
| 2025-12-01 | 1.2578元 | 1.3138元 |
| 2025-11-28 | 1.2549元 | 1.3109元 |
| 2025-11-27 | 1.2557元 | 1.3117元 |
| 2025-11-26 | 1.2551元 | 1.3111元 |
| 2025-11-25 | 1.2551元 | 1.3111元 |
| 2025-11-24 | 1.2526元 | 1.3086元 |
| 2025-11-21 | 1.2502元 | 1.3062元 |
| 2025-11-20 | 1.2559元 | 1.3119元 |
| 2025-11-19 | 1.2545元 | 1.3105元 |
| 2025-11-18 | 1.2564元 | 1.3124元 |
| 2025-11-17 | 1.2614元 | 1.3174元 |
| 2025-11-14 | 1.2654元 | 1.3214元 |
| 2025-11-13 | 1.2707元 | 1.3267元 |
| 2025-11-12 | 1.2696元 | 1.3256元 |
| 2025-11-11 | 1.2676元 | 1.3236元 |
| 2025-11-10 | 1.2681元 | 1.3241元 |
| 2025-11-07 | 1.2640元 | 1.3200元 |
| 2025-11-06 | 1.2667元 | 1.3227元 |
| 2025-11-05 | 1.2626元 | 1.3186元 |
| 2025-11-04 | 1.2617元 | 1.3177元 |