招商瑞信稳健配置混合A (009423.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理余芽芳杜亮基金类型混合型成立日期2020-06-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2855元 (2026-08-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% (4545 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞信稳健配置混合C |
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招商瑞信稳健配置混合A(009423) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2855元 | 1.3415元 |
| 2026-08-20 | 1.2825元 | 1.3385元 |
| 2026-08-19 | 1.2829元 | 1.3389元 |
| 2026-08-18 | 1.2933元 | 1.3493元 |
| 2026-08-17 | 1.2936元 | 1.3496元 |
| 2026-08-14 | 1.2845元 | 1.3405元 |
| 2026-08-13 | 1.2828元 | 1.3388元 |
| 2026-08-12 | 1.2853元 | 1.3413元 |
| 2026-08-11 | 1.2812元 | 1.3372元 |
| 2026-08-10 | 1.2839元 | 1.3399元 |
| 2026-08-07 | 1.2830元 | 1.3390元 |
| 2026-08-06 | 1.2798元 | 1.3358元 |
| 2026-08-05 | 1.2815元 | 1.3375元 |
| 2026-08-04 | 1.2766元 | 1.3326元 |
| 2026-08-03 | 1.2724元 | 1.3284元 |
| 2026-07-31 | 1.2764元 | 1.3324元 |
| 2026-07-30 | 1.2750元 | 1.3310元 |
| 2026-07-29 | 1.2788元 | 1.3348元 |
| 2026-07-28 | 1.2738元 | 1.3298元 |
| 2026-07-27 | 1.2794元 | 1.3354元 |
| 2026-07-24 | 1.2695元 | 1.3255元 |
| 2026-07-23 | 1.2738元 | 1.3298元 |
| 2026-07-22 | 1.2725元 | 1.3285元 |
| 2026-07-21 | 1.2738元 | 1.3298元 |
| 2026-07-20 | 1.2655元 | 1.3215元 |
| 2026-07-17 | 1.2629元 | 1.3189元 |
| 2026-07-16 | 1.2716元 | 1.3276元 |
| 2026-07-15 | 1.2725元 | 1.3285元 |
| 2026-07-14 | 1.2718元 | 1.3278元 |
| 2026-07-13 | 1.2663元 | 1.3223元 |
| 2026-07-10 | 1.2727元 | 1.3287元 |
| 2026-07-09 | 1.2757元 | 1.3317元 |
| 2026-07-08 | 1.2715元 | 1.3275元 |
| 2026-07-07 | 1.2728元 | 1.3288元 |
| 2026-07-06 | 1.2761元 | 1.3321元 |
| 2026-07-03 | 1.2751元 | 1.3311元 |
| 2026-07-02 | 1.2696元 | 1.3256元 |
| 2026-07-01 | 1.2728元 | 1.3288元 |
| 2026-06-30 | 1.2764元 | 1.3324元 |
| 2026-06-29 | 1.2739元 | 1.3299元 |
| 2026-06-26 | 1.2702元 | 1.3262元 |
| 2026-06-25 | 1.2797元 | 1.3357元 |
| 2026-06-24 | 1.2792元 | 1.3352元 |
| 2026-06-23 | 1.2759元 | 1.3319元 |
| 2026-06-22 | 1.2838元 | 1.3398元 |
| 2026-06-18 | 1.2778元 | 1.3338元 |
| 2026-06-17 | 1.2774元 | 1.3334元 |
| 2026-06-16 | 1.2740元 | 1.3300元 |
| 2026-06-15 | 1.2765元 | 1.3325元 |
| 2026-06-12 | 1.2665元 | 1.3225元 |