国投瑞银顺荣债券C(009418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.0283元 | 1.1593元 |
| 2026-01-14 | 1.0282元 | 1.1592元 |
| 2026-01-13 | 1.0282元 | 1.1592元 |
| 2026-01-12 | 1.0281元 | 1.1591元 |
| 2026-01-09 | 1.0279元 | 1.1589元 |
| 2026-01-08 | 1.0278元 | 1.1588元 |
| 2026-01-07 | 1.0277元 | 1.1587元 |
| 2026-01-06 | 1.0276元 | 1.1586元 |
| 2026-01-05 | 1.0276元 | 1.1586元 |
| 2025-12-31 | 1.0273元 | 1.1583元 |
| 2025-12-30 | 1.0272元 | 1.1582元 |
| 2025-12-29 | 1.0271元 | 1.1581元 |
| 2025-12-26 | 1.0269元 | 1.1579元 |
| 2025-12-25 | 1.0268元 | 1.1578元 |
| 2025-12-24 | 1.0268元 | 1.1578元 |
| 2025-12-23 | 1.0267元 | 1.1577元 |
| 2025-12-22 | 1.0266元 | 1.1576元 |
| 2025-12-19 | 1.0264元 | 1.1574元 |
| 2025-12-18 | 1.0263元 | 1.1573元 |
| 2025-12-17 | 1.0262元 | 1.1572元 |
| 2025-12-16 | 1.0262元 | 1.1572元 |
| 2025-12-15 | 1.0261元 | 1.1571元 |
| 2025-12-12 | 1.0259元 | 1.1569元 |
| 2025-12-11 | 1.0308元 | 1.1568元 |
| 2025-12-10 | 1.0307元 | 1.1567元 |
| 2025-12-09 | 1.0307元 | 1.1567元 |
| 2025-12-08 | 1.0306元 | 1.1566元 |
| 2025-12-05 | 1.0304元 | 1.1564元 |
| 2025-12-04 | 1.0303元 | 1.1563元 |
| 2025-12-03 | 1.0302元 | 1.1562元 |
| 2025-12-02 | 1.0301元 | 1.1561元 |
| 2025-12-01 | 1.0301元 | 1.1561元 |
| 2025-11-28 | 1.0298元 | 1.1558元 |
| 2025-11-27 | 1.0298元 | 1.1558元 |
| 2025-11-26 | 1.0297元 | 1.1557元 |
| 2025-11-25 | 1.0296元 | 1.1556元 |
| 2025-11-24 | 1.0295元 | 1.1555元 |
| 2025-11-21 | 1.0293元 | 1.1553元 |
| 2025-11-20 | 1.0292元 | 1.1552元 |
| 2025-11-19 | 1.0292元 | 1.1552元 |
| 2025-11-18 | 1.0291元 | 1.1551元 |
| 2025-11-17 | 1.0290元 | 1.1550元 |
| 2025-11-14 | 1.0288元 | 1.1548元 |
| 2025-11-13 | 1.0287元 | 1.1547元 |
| 2025-11-12 | 1.0287元 | 1.1547元 |
| 2025-11-11 | 1.0286元 | 1.1546元 |
| 2025-11-10 | 1.0285元 | 1.1545元 |
| 2025-11-07 | 1.0283元 | 1.1543元 |
| 2025-11-06 | 1.0282元 | 1.1542元 |
| 2025-11-05 | 1.0281元 | 1.1541元 |