国投瑞银顺荣债券C (009418.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李鸥基金类型债券型成立日期2020-08-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0312元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3772 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银顺荣债券(009417) |
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国投瑞银顺荣债券C(009418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0312元 | 1.1672元 |
| 2026-04-29 | 1.0311元 | 1.1671元 |
| 2026-04-28 | 1.0310元 | 1.1670元 |
| 2026-04-27 | 1.0309元 | 1.1669元 |
| 2026-04-24 | 1.0307元 | 1.1667元 |
| 2026-04-23 | 1.0306元 | 1.1666元 |
| 2026-04-22 | 1.0305元 | 1.1665元 |
| 2026-04-21 | 1.0305元 | 1.1665元 |
| 2026-04-20 | 1.0304元 | 1.1664元 |
| 2026-04-17 | 1.0302元 | 1.1662元 |
| 2026-04-16 | 1.0301元 | 1.1661元 |
| 2026-04-15 | 1.0300元 | 1.1660元 |
| 2026-04-14 | 1.0299元 | 1.1659元 |
| 2026-04-13 | 1.0299元 | 1.1659元 |
| 2026-04-10 | 1.0296元 | 1.1656元 |
| 2026-04-09 | 1.0296元 | 1.1656元 |
| 2026-04-08 | 1.0295元 | 1.1655元 |
| 2026-04-07 | 1.0294元 | 1.1654元 |
| 2026-04-03 | 1.0291元 | 1.1651元 |
| 2026-04-02 | 1.0290元 | 1.1650元 |
| 2026-04-01 | 1.0289元 | 1.1649元 |
| 2026-03-31 | 1.0289元 | 1.1649元 |
| 2026-03-30 | 1.0288元 | 1.1648元 |
| 2026-03-27 | 1.0286元 | 1.1646元 |
| 2026-03-26 | 1.0285元 | 1.1645元 |
| 2026-03-25 | 1.0284元 | 1.1644元 |
| 2026-03-24 | 1.0283元 | 1.1643元 |
| 2026-03-23 | 1.0333元 | 1.1643元 |
| 2026-03-20 | 1.0330元 | 1.1640元 |
| 2026-03-19 | 1.0330元 | 1.1640元 |
| 2026-03-18 | 1.0329元 | 1.1639元 |
| 2026-03-17 | 1.0328元 | 1.1638元 |
| 2026-03-16 | 1.0328元 | 1.1638元 |
| 2026-03-13 | 1.0325元 | 1.1635元 |
| 2026-03-12 | 1.0325元 | 1.1635元 |
| 2026-03-11 | 1.0324元 | 1.1634元 |
| 2026-03-10 | 1.0323元 | 1.1633元 |
| 2026-03-09 | 1.0322元 | 1.1632元 |
| 2026-03-06 | 1.0320元 | 1.1630元 |
| 2026-03-05 | 1.0319元 | 1.1629元 |
| 2026-03-04 | 1.0319元 | 1.1629元 |
| 2026-03-03 | 1.0318元 | 1.1628元 |
| 2026-03-02 | 1.0317元 | 1.1627元 |
| 2026-02-27 | 1.0315元 | 1.1625元 |
| 2026-02-26 | 1.0314元 | 1.1624元 |
| 2026-02-25 | 1.0313元 | 1.1623元 |
| 2026-02-24 | 1.0313元 | 1.1623元 |
| 2026-02-13 | 1.0304元 | 1.1614元 |
| 2026-02-12 | 1.0304元 | 1.1614元 |
| 2026-02-11 | 1.0303元 | 1.1613元 |