国投瑞银顺荣债券C(009418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0351元 | 1.1761元 |
| 2026-08-26 | 1.0350元 | 1.1760元 |
| 2026-08-25 | 1.0349元 | 1.1759元 |
| 2026-08-24 | 1.0348元 | 1.1758元 |
| 2026-08-21 | 1.0346元 | 1.1756元 |
| 2026-08-20 | 1.0345元 | 1.1755元 |
| 2026-08-19 | 1.0345元 | 1.1755元 |
| 2026-08-18 | 1.0344元 | 1.1754元 |
| 2026-08-17 | 1.0343元 | 1.1753元 |
| 2026-08-14 | 1.0341元 | 1.1751元 |
| 2026-08-13 | 1.0340元 | 1.1750元 |
| 2026-08-12 | 1.0339元 | 1.1749元 |
| 2026-08-11 | 1.0339元 | 1.1749元 |
| 2026-08-10 | 1.0338元 | 1.1748元 |
| 2026-08-07 | 1.0336元 | 1.1746元 |
| 2026-08-06 | 1.0335元 | 1.1745元 |
| 2026-08-05 | 1.0334元 | 1.1744元 |
| 2026-08-04 | 1.0334元 | 1.1744元 |
| 2026-08-03 | 1.0333元 | 1.1743元 |
| 2026-07-31 | 1.0331元 | 1.1741元 |
| 2026-07-30 | 1.0330元 | 1.1740元 |
| 2026-07-29 | 1.0329元 | 1.1739元 |
| 2026-07-28 | 1.0328元 | 1.1738元 |
| 2026-07-27 | 1.0328元 | 1.1738元 |
| 2026-07-24 | 1.0325元 | 1.1735元 |
| 2026-07-23 | 1.0325元 | 1.1735元 |
| 2026-07-22 | 1.0324元 | 1.1734元 |
| 2026-07-21 | 1.0323元 | 1.1733元 |
| 2026-07-20 | 1.0322元 | 1.1732元 |
| 2026-07-17 | 1.0320元 | 1.1730元 |
| 2026-07-16 | 1.0319元 | 1.1729元 |
| 2026-07-15 | 1.0319元 | 1.1729元 |
| 2026-07-14 | 1.0318元 | 1.1728元 |
| 2026-07-13 | 1.0317元 | 1.1727元 |
| 2026-07-10 | 1.0315元 | 1.1725元 |
| 2026-07-09 | 1.0314元 | 1.1724元 |
| 2026-07-08 | 1.0313元 | 1.1723元 |
| 2026-07-07 | 1.0313元 | 1.1723元 |
| 2026-07-06 | 1.0312元 | 1.1722元 |
| 2026-07-03 | 1.0310元 | 1.1720元 |
| 2026-07-02 | 1.0309元 | 1.1719元 |
| 2026-07-01 | 1.0308元 | 1.1718元 |
| 2026-06-30 | 1.0307元 | 1.1717元 |
| 2026-06-29 | 1.0307元 | 1.1717元 |
| 2026-06-26 | 1.0305元 | 1.1715元 |
| 2026-06-25 | 1.0304元 | 1.1714元 |
| 2026-06-24 | 1.0303元 | 1.1713元 |
| 2026-06-23 | 1.0302元 | 1.1712元 |
| 2026-06-22 | 1.0302元 | 1.1712元 |
| 2026-06-18 | 1.0299元 | 1.1709元 |