国投瑞银顺荣债券C(009418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.0319元 | 1.1629元 |
| 2026-03-03 | 1.0318元 | 1.1628元 |
| 2026-03-02 | 1.0317元 | 1.1627元 |
| 2026-02-27 | 1.0315元 | 1.1625元 |
| 2026-02-26 | 1.0314元 | 1.1624元 |
| 2026-02-25 | 1.0313元 | 1.1623元 |
| 2026-02-24 | 1.0313元 | 1.1623元 |
| 2026-02-13 | 1.0304元 | 1.1614元 |
| 2026-02-12 | 1.0304元 | 1.1614元 |
| 2026-02-11 | 1.0303元 | 1.1613元 |
| 2026-02-10 | 1.0302元 | 1.1612元 |
| 2026-02-09 | 1.0302元 | 1.1612元 |
| 2026-02-06 | 1.0299元 | 1.1609元 |
| 2026-02-05 | 1.0299元 | 1.1609元 |
| 2026-02-04 | 1.0298元 | 1.1608元 |
| 2026-02-03 | 1.0297元 | 1.1607元 |
| 2026-02-02 | 1.0296元 | 1.1606元 |
| 2026-01-30 | 1.0294元 | 1.1604元 |
| 2026-01-29 | 1.0293元 | 1.1603元 |
| 2026-01-28 | 1.0293元 | 1.1603元 |
| 2026-01-27 | 1.0292元 | 1.1602元 |
| 2026-01-26 | 1.0291元 | 1.1601元 |
| 2026-01-23 | 1.0289元 | 1.1599元 |
| 2026-01-22 | 1.0288元 | 1.1598元 |
| 2026-01-21 | 1.0287元 | 1.1597元 |
| 2026-01-20 | 1.0287元 | 1.1597元 |
| 2026-01-19 | 1.0286元 | 1.1596元 |
| 2026-01-16 | 1.0284元 | 1.1594元 |
| 2026-01-15 | 1.0283元 | 1.1593元 |
| 2026-01-14 | 1.0282元 | 1.1592元 |
| 2026-01-13 | 1.0282元 | 1.1592元 |
| 2026-01-12 | 1.0281元 | 1.1591元 |
| 2026-01-09 | 1.0279元 | 1.1589元 |
| 2026-01-08 | 1.0278元 | 1.1588元 |
| 2026-01-07 | 1.0277元 | 1.1587元 |
| 2026-01-06 | 1.0276元 | 1.1586元 |
| 2026-01-05 | 1.0276元 | 1.1586元 |
| 2025-12-31 | 1.0273元 | 1.1583元 |
| 2025-12-30 | 1.0272元 | 1.1582元 |
| 2025-12-29 | 1.0271元 | 1.1581元 |
| 2025-12-26 | 1.0269元 | 1.1579元 |
| 2025-12-25 | 1.0268元 | 1.1578元 |
| 2025-12-24 | 1.0268元 | 1.1578元 |
| 2025-12-23 | 1.0267元 | 1.1577元 |
| 2025-12-22 | 1.0266元 | 1.1576元 |
| 2025-12-19 | 1.0264元 | 1.1574元 |
| 2025-12-18 | 1.0263元 | 1.1573元 |
| 2025-12-17 | 1.0262元 | 1.1572元 |
| 2025-12-16 | 1.0262元 | 1.1572元 |
| 2025-12-15 | 1.0261元 | 1.1571元 |