国投瑞银顺荣债券C(009418) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 5.22万 | 5.08万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 5.21万 | 5.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 5.23万 | 5.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 5.22万 | 5.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 5.19万 | 5.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 5.21万 | 5.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 5.18万 | 5.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.15万 | 5.08万元 | -- |