国投瑞银顺荣债券C (009418.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李鸥基金类型债券型成立日期2020-08-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0318元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3775 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银顺荣债券(009417) |
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国投瑞银顺荣债券C(009418) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 5.23万 | 5.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 5.22万 | 5.08万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 5.21万 | 5.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 5.23万 | 5.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 5.22万 | 5.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 5.19万 | 5.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 5.21万 | 5.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 5.18万 | 5.08万元 | -- |