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持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国投瑞银顺荣债券C
(009418.jj )
申
基金经理
李鸥
基金类型
债券型
成立日期
2020-08-13
总资产规模
5.24万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0351
元
(
2026-08-27
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.88%
(3597 / 7439)
相关基金:
主从基金:
国投瑞银顺荣债券A
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国投瑞银顺荣债券C(009418) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称
国投瑞银顺荣债券
基金主代码
009417
运作方式
契约型、以定期开放方式运作
合同生效日
2020-08-13
总份额
156.31亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人
上海银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
国投瑞银顺荣债券A
国投瑞银顺荣债券C
子基金场内简称
子基金代码
009417
009418
子基金份额
156.31亿
份
(
2026-06-30
)
5.08万
份
(
2026-06-30
)