国投瑞银顺荣债券C (009418.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金经理李鸥基金类型债券型成立日期2020-08-13总资产规模5.23万元 (2026-03-31) 基金净值1.0312元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3775 / 7279)
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国投瑞银顺荣债券C(009418) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-27

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数据起始于2020年。

国投瑞银顺荣债券C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-27	--	0.15%	--	0.05%
2024-06-27	--	0.15%	--	0.05%