国投瑞银顺荣债券C (009418.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李鸥基金类型债券型成立日期2020-08-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0312元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3772 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银顺荣债券(009417) |
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国投瑞银顺荣债券C(009418) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0.005 元 | 5.08万 | 254.12元 | 0.48% | 0.48% |
| 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0.005 元 | 5.08万 | 254.12元 | 0.49% | 1.94% |
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0.01 元 | 5.08万 | 508.23元 | 0.97% | |
| 2025-06-17 | 2025-06-17 | 0.005 元 | 5.08万 | 254.12元 | 0.48% | |
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0.01 元 | 5.08万 | 508.23元 | 0.97% | 0.97% |
| 2023-10-31 | 2023-10-31 | 0.05 元 | 6,281.00 | 314.05元 | 4.75% | 5.69% |
| 2023-06-16 | 2023-06-16 | 0.01 元 | 6,281.00 | 62.81元 | 0.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |