国投瑞银顺荣债券C (009418.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李鸥基金类型债券型成立日期2020-08-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0324元 (2026-07-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3605 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银顺荣债券(009417) |
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国投瑞银顺荣债券C(009418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0324元 | 1.1734元 |
| 2026-07-21 | 1.0323元 | 1.1733元 |
| 2026-07-20 | 1.0322元 | 1.1732元 |
| 2026-07-17 | 1.0320元 | 1.1730元 |
| 2026-07-16 | 1.0319元 | 1.1729元 |
| 2026-07-15 | 1.0319元 | 1.1729元 |
| 2026-07-14 | 1.0318元 | 1.1728元 |
| 2026-07-13 | 1.0317元 | 1.1727元 |
| 2026-07-10 | 1.0315元 | 1.1725元 |
| 2026-07-09 | 1.0314元 | 1.1724元 |
| 2026-07-08 | 1.0313元 | 1.1723元 |
| 2026-07-07 | 1.0313元 | 1.1723元 |
| 2026-07-06 | 1.0312元 | 1.1722元 |
| 2026-07-03 | 1.0310元 | 1.1720元 |
| 2026-07-02 | 1.0309元 | 1.1719元 |
| 2026-07-01 | 1.0308元 | 1.1718元 |
| 2026-06-30 | 1.0307元 | 1.1717元 |
| 2026-06-29 | 1.0307元 | 1.1717元 |
| 2026-06-26 | 1.0305元 | 1.1715元 |
| 2026-06-25 | 1.0304元 | 1.1714元 |
| 2026-06-24 | 1.0303元 | 1.1713元 |
| 2026-06-23 | 1.0302元 | 1.1712元 |
| 2026-06-22 | 1.0302元 | 1.1712元 |
| 2026-06-18 | 1.0299元 | 1.1709元 |
| 2026-06-17 | 1.0348元 | 1.1708元 |
| 2026-06-16 | 1.0347元 | 1.1707元 |
| 2026-06-15 | 1.0347元 | 1.1707元 |
| 2026-06-12 | 1.0344元 | 1.1704元 |
| 2026-06-11 | 1.0344元 | 1.1704元 |
| 2026-06-10 | 1.0343元 | 1.1703元 |
| 2026-06-09 | 1.0342元 | 1.1702元 |
| 2026-06-08 | 1.0341元 | 1.1701元 |
| 2026-06-05 | 1.0339元 | 1.1699元 |
| 2026-06-04 | 1.0338元 | 1.1698元 |
| 2026-06-03 | 1.0337元 | 1.1697元 |
| 2026-06-02 | 1.0337元 | 1.1697元 |
| 2026-06-01 | 1.0336元 | 1.1696元 |
| 2026-05-29 | 1.0334元 | 1.1694元 |
| 2026-05-28 | 1.0333元 | 1.1693元 |
| 2026-05-27 | 1.0332元 | 1.1692元 |
| 2026-05-26 | 1.0331元 | 1.1691元 |
| 2026-05-25 | 1.0331元 | 1.1691元 |
| 2026-05-22 | 1.0328元 | 1.1688元 |
| 2026-05-21 | 1.0328元 | 1.1688元 |
| 2026-05-20 | 1.0327元 | 1.1687元 |
| 2026-05-19 | 1.0326元 | 1.1686元 |
| 2026-05-18 | 1.0325元 | 1.1685元 |
| 2026-05-15 | 1.0323元 | 1.1683元 |
| 2026-05-14 | 1.0322元 | 1.1682元 |
| 2026-05-13 | 1.0322元 | 1.1682元 |