国投瑞银顺荣债券C (009418.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李鸥基金类型债券型成立日期2020-08-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0339元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3806 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银顺荣债券(009417) |
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国投瑞银顺荣债券C(009418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0339元 | 1.1699元 |
| 2026-06-04 | 1.0338元 | 1.1698元 |
| 2026-06-03 | 1.0337元 | 1.1697元 |
| 2026-06-02 | 1.0337元 | 1.1697元 |
| 2026-06-01 | 1.0336元 | 1.1696元 |
| 2026-05-29 | 1.0334元 | 1.1694元 |
| 2026-05-28 | 1.0333元 | 1.1693元 |
| 2026-05-27 | 1.0332元 | 1.1692元 |
| 2026-05-26 | 1.0331元 | 1.1691元 |
| 2026-05-25 | 1.0331元 | 1.1691元 |
| 2026-05-22 | 1.0328元 | 1.1688元 |
| 2026-05-21 | 1.0328元 | 1.1688元 |
| 2026-05-20 | 1.0327元 | 1.1687元 |
| 2026-05-19 | 1.0326元 | 1.1686元 |
| 2026-05-18 | 1.0325元 | 1.1685元 |
| 2026-05-15 | 1.0323元 | 1.1683元 |
| 2026-05-14 | 1.0322元 | 1.1682元 |
| 2026-05-13 | 1.0322元 | 1.1682元 |
| 2026-05-12 | 1.0321元 | 1.1681元 |
| 2026-05-11 | 1.0320元 | 1.1680元 |
| 2026-05-08 | 1.0318元 | 1.1678元 |
| 2026-05-07 | 1.0317元 | 1.1677元 |
| 2026-05-06 | 1.0316元 | 1.1676元 |
| 2026-04-30 | 1.0312元 | 1.1672元 |
| 2026-04-29 | 1.0311元 | 1.1671元 |
| 2026-04-28 | 1.0310元 | 1.1670元 |
| 2026-04-27 | 1.0309元 | 1.1669元 |
| 2026-04-24 | 1.0307元 | 1.1667元 |
| 2026-04-23 | 1.0306元 | 1.1666元 |
| 2026-04-22 | 1.0305元 | 1.1665元 |
| 2026-04-21 | 1.0305元 | 1.1665元 |
| 2026-04-20 | 1.0304元 | 1.1664元 |
| 2026-04-17 | 1.0302元 | 1.1662元 |
| 2026-04-16 | 1.0301元 | 1.1661元 |
| 2026-04-15 | 1.0300元 | 1.1660元 |
| 2026-04-14 | 1.0299元 | 1.1659元 |
| 2026-04-13 | 1.0299元 | 1.1659元 |
| 2026-04-10 | 1.0296元 | 1.1656元 |
| 2026-04-09 | 1.0296元 | 1.1656元 |
| 2026-04-08 | 1.0295元 | 1.1655元 |
| 2026-04-07 | 1.0294元 | 1.1654元 |
| 2026-04-03 | 1.0291元 | 1.1651元 |
| 2026-04-02 | 1.0290元 | 1.1650元 |
| 2026-04-01 | 1.0289元 | 1.1649元 |
| 2026-03-31 | 1.0289元 | 1.1649元 |
| 2026-03-30 | 1.0288元 | 1.1648元 |
| 2026-03-27 | 1.0286元 | 1.1646元 |
| 2026-03-26 | 1.0285元 | 1.1645元 |
| 2026-03-25 | 1.0284元 | 1.1644元 |
| 2026-03-24 | 1.0283元 | 1.1643元 |