国投瑞银顺荣债券C (009418.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-08-13总资产规模5.21万元 (2025-09-30) 基金净值1.0284元 (2026-01-16) 基金经理李鸥管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3684 / 7182)
相关基金:	主从基金: 国投瑞银顺荣债券A
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国投瑞银顺荣债券C(009418) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	253.47亿	98.32%
	(其中) 债券	253.47亿	98.32%
2	银行存款及结算备付金	4.33亿	1.68%

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