估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国投瑞银顺荣债券C
(009418.jj )
申
基金经理
李鸥
基金类型
债券型
成立日期
2020-08-13
总资产规模
5.24万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0351
元
(
2026-08-27
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.88%
(3597 / 7439)
相关基金:
主从基金:
国投瑞银顺荣债券A
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国投瑞银顺荣债券C(009418) - 基金投资策略和运作
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